Sunty Development Co. Ltd. (3266) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.82 | 1.97 | 1.75 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.25 | 0.29 | 0.26 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.40 | 0.51 | 0.46 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.66B | 5.15B | 5.30B | 4.70B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.69 | 0.54 | 0.69 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.09 | 1.96 | 2.19 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.29 | 150.63 | 298.35 | 22.87 | 9.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.84 | 0.56 | 0.58 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.49 | 12.15 | 9.88 | 11.78 | 14.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.26 | 16.12 | 1.64 | 3.90 | 18.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.27% | 32.19% | 31.44% | 29.23% | 19.56% |
| שיעור EBIT | 10.31% | 12.78% | 19.54% | 17.58% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 12.04% | 14.90% | 20.24% | 18.34% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.67% | 12.78% | 19.70% | 17.58% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 16.88% | 19.47% | 17.09% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 14.19% | 14.52% | 16.12% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.99% | 14.57% | 14.71% | 15.19% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.99% | 84.09% | 74.58% | 94.28% | 83.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.39% | 132.08% | 98.83% | 97.23% | 88.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 1.53% | 5.41% | 5.20% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.70% | 3.20% | 10.59% | 11.40% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.68% | 2.75% | 13.63% | 11.69% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.46% | 6.95% | 6.49% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 1.53% | 5.41% | 5.20% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 3.98% | 11.05% | 9.77% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 22.45 | 70.67 | 33.15 | 24.84 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 1.60 | 4.89 | 6.49 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 0.11 | 0.09 | 0.36 | 0.31 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.08 | 14.66 | 46.07 | 15.81 | 10.33 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.32 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.26 | 0.88 | 0.86 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,968.63 | 3,721.30 | 933.89 | 1,126.99 | 1,619.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.62 | 16.26 | 5.17 | 11.01 | 14.70 |
| ימי מלאי | 3,190.89 | 3,932.57 | 1,003.35 | 1,172.20 | 1,675.48 |
| ימי אשראי מספקים | 280.87 | 227.53 | 74.63 | 56.22 | 70.44 |
| מחזור תפעולי | 3,249.51 | 3,948.83 | 1,008.52 | 1,183.21 | 1,690.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.29 | -4.61 | 4.69 | 4.93 | -1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.30 | -4.61 | 4.68 | 4.93 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.65 | -6.24 | 6.19 | 9.85 | -366.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -430.53 | -964.08 | 593.00 | 4,637.26 | -366.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.38 | 0.48 | 0.42 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -1.16 | 0.35 | 0.41 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.75% | -32.50% | 26.85% | 24.85% | -15.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.73 | 24.48 | 9.04 | 10.23 | 26.33 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.57 | 1.31 | 1.65 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.80 | 0.96 | 1.17 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -3.08 | 3.72 | 4.02 | -6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -3.08 | 3.72 | 4.02 | -6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.35 | -17.54 | 0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.80 | 0.96 | 1.17 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 41.27 | 40.05 | 8.13 | 12.89 | 35.18 |
| שווי חברה | 8.95B | 8.56B | 7.70B | 10.03B | 8.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.27 | 40.05 | 8.13 | 12.89 | 35.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 5.97 | 1.65 | 2.36 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -5.15 | 4.67 | 5.77 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -5.15 | 4.66 | 5.77 | -13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.69 | 17.75 | 18.31 | 17.12 | 16.57 |
| הון עצמי למניה | 17.61 | 17.65 | 18.21 | 17.02 | 15.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.11 | 3.98 | 13.28 | 12.04 | 8.26 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.56 | 1.93 | 1.94 | 0.45 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.94 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.32 | 1.00 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.47 | -6.86 | 2.43 | 2.54 | -3.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD