Sunty Development Co. Ltd. (3266) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66B | 1.65B | 1.74B | -659.73M | -1.14B |
| רווח נקי | 241.92M | 679.51M | 683.72M | 190.17M | 55.12M |
| פחת והפחתות | 30.48M | 31.17M | 32.05M | 33.81M | 34.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.59B | 868.10M | 1.09B | -792.54M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 2.18M | 62.04M | 125.95M | 47.60M | 75.44M |
| מלאי | -1.56B | 911.11M | 830.43M | -1.04B | -1.88B |
| יתרת ספקים | -49.97M | 193.51M | 10.96M | -70.37M | 159.32M |
| הון חוזר אחר | 25.41M | -298.56M | 135.26M | 274.86M | 499.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -327.56M | 74.51M | -68.44M | -91.16M | -83.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.23M | 76.21M | -49.31M | 278.00K | 1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -768.00K | -2.79M | -375.00K | -1.80M | 0 |
| רכישות, נטו | 38.37M | 64.97M | -51.69M | -3.38M | -15.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -379.00K | 14.03M | 2.76M | 5.46M | 17.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 630.29M | -892.77M | -1.10B | 668.66M | 1.41B |
| פירעון חוב | 894.00M | -618.50M | -920.92M | -34.02M | -33.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.24M | -264.24M | -176.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 521.00K | -10.04M | -5.14M | 702.68M | 1.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 933.13M | 1.93B | 1.09B | 510.90M | 495.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.78M | -27.57M | -8.99M | 6.48M | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -992.95M | 836.73M | 578.46M | 15.69M | 273.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.09B | 510.90M | 495.22M | 221.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 933.13M | 1.93B | 1.09B | 510.90M | 495.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66B | 1.65B | 1.74B | -661.53M | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65B | 1.65B | 1.74B | -659.73M | -1.14B |
| הוצאות הוניות | -1.72M | -2.79M | -375.00K | -1.80M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD