Ardentec Corporation (3264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.28 | 1.60 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.28 | 1.60 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.81 | 1.13 | 1.26 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.60 | 2.17 | 3.73 | 5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.59B | -6.54B | -6.37B | -6.86B | -5.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.62 | 2.04 | 3.77 | 5.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.67 | 13.13 | 10.09 | 16.26 | 33.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 0.31 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.35 | 25.34 | 26.94 | 25.57 | 23.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.36 | 1.53 | 1.29 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.85% | 36.29% | 28.05% | 34.68% | 40.83% |
| שיעור EBIT | 30.99% | 27.68% | 20.23% | 25.52% | 31.04% |
| שיעור EBITDA | 47.37% | 50.06% | 51.73% | 54.39% | 55.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.27% | 25.41% | 17.97% | 24.01% | 31.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.24% | 25.75% | 18.45% | 24.05% | 30.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.94% | 20.25% | 16.06% | 19.54% | 24.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.94% | 20.25% | 16.06% | 19.54% | 24.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.82% | 78.64% | 87.07% | 81.27% | 81.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.20% | 101.31% | 102.69% | 100.16% | 97.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 8.16% | 6.25% | 8.33% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.09% | 14.76% | 11.50% | 15.59% | 21.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.80% | 12.84% | 8.39% | 12.01% | 17.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 8.87% | 6.56% | 9.15% | 13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 8.30% | 6.36% | 8.47% | 11.65% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 4.81% | 8.36% | 7.90% | 15.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.56 | 4.08 | 3.83 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 10,442,344.00 | 0 | 0 | 0 | 5,247.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.89 | 5.22 | 3.74 | 3.72 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.17 | 102.42 | 89.47 | 95.40 | 90.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.17 | 102.42 | 89.47 | 95.40 | 90.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור תפעולי | 111.17 | 102.42 | 89.47 | 95.40 | 90.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.23 | 12.06 | 13.43 | 13.00 | 14.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.49 | 3.91 | 5.39 | 1.46 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.72 | 8.15 | 8.05 | 11.54 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.32 | 0.40 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.99 | 1.18 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.48 | 1.67 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.56% | 3.14% | 10.15% | 1.99% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.77 | 20.78 | 11.96 | 12.66 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 4.21 | 1.92 | 2.47 | 1.62 |
| מכפיל הון | 3.94 | 3.07 | 1.38 | 1.97 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.31 | 31.87 | 9.85 | 50.23 | 32.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 10.33 | 3.95 | 5.64 | 3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.60 | -0.51 | -0.56 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 3.07 | 1.38 | 1.97 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.24 | 9.77 | 5.24 | 5.84 | 3.92 |
| שווי חברה | 100.79B | 68.57B | 35.54B | 44.61B | 31.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 9.77 | 5.24 | 5.84 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 4.89 | 2.71 | 3.17 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.98 | 37.02 | 13.92 | 64.45 | 43.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 12.00 | 5.58 | 7.24 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.88 | 39.35 | 37.34 | 35.93 | 33.64 |
| הון עצמי למניה | 51.26 | 40.59 | 38.61 | 37.14 | 34.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 37.15 | 29.59 | 27.64 | 29.63 | 30.60 |
| רווח נקי למניה | 9.26 | 5.99 | 4.44 | 5.79 | 7.48 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.58 | 2.63 | 2.24 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD