Ardentec Corporation (3264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72B | 6.37B | 6.16B | 6.96B | 5.60B |
| רווח נקי | 3.61B | 2.42B | 2.75B | 4.37B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 4.14B | 4.02B | 3.51B | 3.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 67.00K | 10.72M |
| שינוי בהון החוזר | -309.93M | 272.85M | -218.49M | -225.56M | -142.98M |
| יתרת לקוחות | -722.26M | 498.32M | -111.27M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 412.33M | -225.47M | -107.22M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -724.21M | -461.77M | -388.36M | 84.21M | 71.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -4.62B | -6.03B | -6.58B | -5.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.77B | -3.81B | -5.47B | -6.24B | -6.09B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.21B | -2.32B | -1.07B | -937.02M | -55.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.07B | 1.38B | 483.46M | 561.82M | 311.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.87M | 131.70M | 23.93M | -17.27M | 20.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.79B | -1.68B | -1.03B | 264.85M | 556.05M |
| פירעון חוב | -705.46M | 138.35M | 891.24M | 1.85B | 1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -1.56B | -1.66B | -1.33B | -947.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -189.46M | -253.93M | -263.38M | -260.76M | -220.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.16B | 2.08B | 2.95B | 2.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.64M | 15.69M | 19.93M | 100.14M | -57.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.44M | 84.91M | -877.75M | 747.64M | 419.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 2.08B | 2.95B | 2.21B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.16B | 2.08B | 2.95B | 2.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 2.55B | 692.22M | 727.13M | -481.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72B | 6.37B | 6.16B | 6.96B | 5.60B |
| הוצאות הוניות | -3.86B | -3.81B | -5.47B | -6.24B | -6.09B |
הנתונים מוצגים ב-TWD