ADATA Technology Co., Ltd. (3260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.69 | 1.91 | 1.44 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.61 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.10 | 0.06 | -0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 0.17 | 0.08 | -0.44 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.45B | -1.88B | -5.38B | -3.05B | -4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.31 | 1.56 | 1.50 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.98 | 2.97 | 3.07 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.41 | 13.50 | 4.20 | 2.74 | 4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.32 | 1.09 | 0.78 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.42 | 94.28 | 90.76 | 82.69 | 68.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 2.47 | 4.27 | 8.03 | 6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.94% | 27.81% | 21.78% | 16.80% | 12.57% |
| שיעור EBIT | 33.67% | 17.25% | 11.76% | 5.27% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 34.40% | 18.37% | 12.96% | 6.63% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.40% | 17.26% | 9.88% | 5.27% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.76% | 19.31% | 9.41% | 5.87% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.30% | 13.74% | 6.74% | 4.18% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.45% | 14.37% | 7.08% | 4.44% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.26% | 71.16% | 71.60% | 71.34% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.84% | 111.87% | 95.28% | 111.31% | 73.31% |
| תשואה על הנכסים | 23.34% | 10.59% | 5.45% | 3.16% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.88% | 31.51% | 16.19% | 9.69% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.33% | 20.65% | 11.09% | 6.67% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.11% | 11.69% | 6.56% | 3.47% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.47% | 10.69% | 5.55% | 3.19% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 25.57% | 7.93% | 11.63% | 5.15% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 6.05 | 6.44 | 6.79 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 6.40 | 16.76 | 6.03 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.63 | 2.21 | 1.86 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 4.13 | 3.50 | 3.14 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.61 | 3.90 | 4.21 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.85 | 227.66 | 199.76 | 189.00 | 88.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.50 | 60.31 | 56.64 | 53.73 | 50.69 |
| ימי מלאי | 339.77 | 224.34 | 164.90 | 195.83 | 74.44 |
| ימי אשראי מספקים | 69.42 | 56.99 | 21.78 | 60.56 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 421.27 | 284.65 | 221.54 | 249.56 | 125.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.56 | 7.39 | 2.68 | -19.22 | 19.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.63 | 1.71 | -2.18 | -21.78 | 3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.06 | 5.68 | 4.86 | 2.60 | 15.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.23 | -0.81 | 1.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | 0.70 | 0.34 | -4.24 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.06 | 1.30 | 0.55 | -7.40 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.08 | 0.03 | -0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.05 | 0.02 | -0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.97% | 0.61% | -2.78% | -21.67% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.81 | 12.06 | 8.62 | 19.55 | 17.92 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.73 | 0.58 | 0.81 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.61 | 3.98 | 1.39 | 1.88 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.76 | 163.36 | -35.97 | -4.62 | 15.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.65 | 37.84 | 29.22 | -5.23 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.30 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 3.98 | 1.39 | 1.88 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 11.91 | 8.75 | 20.28 | 14.98 |
| שווי חברה | 141.42B | 116.14B | 45.54B | 45.27B | 27.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 11.91 | 8.75 | 20.28 | 14.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 2.19 | 1.13 | 1.34 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.28 | 206.22 | -70.33 | -7.64 | 29.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.93 | 47.77 | 57.14 | -8.66 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.64 | 75.85 | 56.90 | 55.31 | 44.78 |
| הון עצמי למניה | 118.47 | 70.31 | 56.28 | 53.46 | 44.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 284.74 | 161.27 | 135.25 | 123.80 | 131.12 |
| רווח נקי למניה | 77.72 | 22.15 | 9.11 | 5.18 | 3.11 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.12 | 0.80 | 1.11 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.24 | 0.21 | -3.71 | 4.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD