ADATA Technology Co., Ltd. (3260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 796.94M | -5.23B | 5.08B | -1.19B |
| רווח נקי | 10.25B | 3.78B | 1.41B | 1.08B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 594.36M | 481.53M | 457.30M | 419.84M | 352.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15B |
| תגמול מבוסס מניות | 72.46M | 96.64M | 86.29M | 32.11M | 222.38M |
| שינוי בהון החוזר | -7.56B | -3.14B | -7.45B | 3.67B | -4.05B |
| יתרת לקוחות | -2.36B | -1.32B | -152.05M | 878.88M | -1.40B |
| מלאי | -9.13B | 848.76M | -8.81B | 2.86B | -2.19B |
| יתרת ספקים | 4.04B | -2.77B | 1.61B | -391.35M | -686.21M |
| הון חוזר אחר | -104.26M | 496.43M | -94.76M | 326.98M | 217.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -928.28M | -424.16M | 286.11M | -131.35M | 163.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.47B | -3.47B | -1.12B | -5.02B | -725.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87B | -1.45B | -713.39M | -4.14B | -1.30B |
| רכישות, נטו | 920.90M | -359.94M | 3.36M | -161.43M | -295.78M |
| רכישת השקעות | -3.38B | -2.67B | -728.74M | -1.05B | 65.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.66M | 733.64M | 221.42M | 10.23M | 792.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -185.04M | 268.13M | 104.36M | 315.88M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.79B | 2.88B | 4.96B | 1.67B | 2.46B |
| פירעון חוב | 4.33B | 3.81B | 3.96B | 3.24B | 3.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82B | 2.90M | 1.85B | 38.33M | 67.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -699.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -878.06M | -526.93M | -1.42B | -808.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.26M | -59.87M | -325.84M | -189.87M | -51.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.22B | 3.77B | 3.93B | 5.14B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 507.39M | -363.89M | 151.03M | 305.03M | -203.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25B | -161.27M | -1.22B | 2.03B | 341.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 3.93B | 5.14B | 3.12B | 2.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.22B | 3.77B | 3.93B | 5.14B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 563.19M | -647.54M | -5.92B | 938.18M | -2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 796.94M | -5.21B | 5.08B | -1.19B |
| הוצאות הוניות | -1.87B | -1.44B | -706.42M | -4.14B | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-TWD