Solid State System Co., Ltd. (3259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.80 | 6.87 | 5.61 | 4.29 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.51 | 4.96 | 2.27 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.64 | 4.46 | 1.76 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.72 | -1.20 | -2.13 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.59 | -0.68 | -0.22 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.72 | -2.45 | -1.61 | -0.53 | -2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.71M | 311.42M | 539.33M | 369.13M | 386.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.46 | 1.21 | 1.19 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -2.53 | -4.04 | -3.48 | -4.86 | -1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.55 | -80.73 | -117.01 | -116.83 | -181.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.36 | 1.37 | 0.89 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.09 | 2.41 | 0.56 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.73% | 12.63% | 5.51% | 5.56% | 28.92% |
| שיעור EBIT | -59.86% | -60.27% | -75.09% | -79.80% | -31.30% |
| שיעור EBITDA | -49.30% | -48.94% | -61.57% | -63.96% | -18.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.56% | -62.58% | -78.69% | -75.44% | -30.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.92% | -61.04% | -75.76% | -80.44% | -31.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.92% | -61.04% | -75.76% | -79.82% | -38.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.92% | -61.04% | -75.76% | -79.82% | -38.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.23% | 123.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.95% | 97.55% | 96.28% | 106.63% | 104.59% |
| תשואה על הנכסים | -35.31% | -27.87% | -25.15% | -43.23% | -24.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.62% | -40.59% | -30.40% | -51.63% | -31.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.48% | -36.40% | -30.16% | -48.55% | -23.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.20% | -33.84% | -27.96% | -43.92% | -20.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.80% | -28.38% | -25.41% | -44.01% | -25.43% |
| תשואת רווחים | -25.67% | -10.37% | -13.94% | -14.24% | -11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.65 | 16.92 | 9.54 | 10.60 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 33.60 | 5.95 | 28.31 | 203.06 | 147.82 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.43 | 1.22 | 0.97 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.98 | 5.75 | 6.70 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.46 | 0.33 | 0.54 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.60 | 0.51 | 0.72 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 267.04 | 215.00 | 323.90 | 409.21 | 544.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.32 | 21.57 | 38.26 | 34.43 | 49.17 |
| ימי מלאי | 246.58 | 254.75 | 298.53 | 376.57 | 498.00 |
| ימי אשראי מספקים | 10.86 | 61.33 | 12.89 | 1.80 | 2.47 |
| מחזור תפעולי | 277.91 | 276.32 | 336.79 | 411.00 | 547.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.96 | -1.08 | -1.15 | -0.35 | -2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.78 | -2.27 | -1.46 | -0.59 | -3.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.19 | 0.31 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.11 | 1.27 | 1.67 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.40 | -0.90 | -3.68 | -1.48 | -8.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.40 | -0.90 | -3.68 | -1.48 | -8.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -0.81 | -0.86 | -0.42 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.28 | -0.27 | -0.07 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.29% | -9.95% | -6.40% | -1.95% | -12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.87 | -9.66 | -7.17 | -7.03 | -8.49 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 5.89 | 5.44 | 5.60 | 3.28 |
| מכפיל הון | 1.98 | 3.92 | 2.18 | 3.63 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.30 | -10.05 | -15.61 | -51.38 | -8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | -21.18 | -19.86 | -86.02 | -8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.37 | 0.27 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 3.92 | 2.18 | 3.63 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | -5.20 | -12.12 | -6.42 | -8.20 | -17.55 |
| שווי חברה | 724.02M | 1.67B | 945.63M | 1.45B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.20 | -12.12 | -6.42 | -8.20 | -17.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 5.93 | 3.95 | 5.25 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.57 | -10.12 | -11.36 | -48.10 | -8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -21.33 | -14.45 | -80.53 | -9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.55 | 5.67 | 10.32 | 8.23 | 9.72 |
| הון עצמי למניה | 4.64 | 5.82 | 10.45 | 8.41 | 10.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 3.87 | 4.19 | 5.44 | 8.09 |
| רווח נקי למניה | -2.36 | -2.36 | -3.18 | -4.34 | -3.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.46 | 0.36 | 0.08 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD