Solid State System Co., Ltd. (3259) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.37M | -65.46M | -17.96M | -147.14M | -131.56M |
| רווח נקי | -172.07M | -181.15M | -220.02M | -126.69M | 1.16M |
| פחת והפחתות | 31.94M | 32.33M | 43.64M | 49.65M | 51.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 485.00K | 0 | 0 | 4.81M |
| שינוי בהון החוזר | 66.59M | 68.32M | 89.04M | -111.59M | -184.17M |
| יתרת לקוחות | 8.41M | 944.00K | 28.23M | 26.22M | -17.38M |
| מלאי | 17.14M | 66.31M | 65.77M | -85.95M | -142.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.70M | -654.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.04M | -5.63M | -4.31M | -25.64M | -41.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.82M | 14.56M | 69.37M | 41.49M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.05M | -14.95M | -11.86M | -13.96M | -16.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.48M | -11.55M | -6.19M | -9.44M | -19.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.57M | -3.40M | -5.66M | -4.52M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.41M | 369.34M | 105.59M | 55.28M | 225.94M |
| פירעון חוב | 28.04M | 29.66M | -31.85M | 66.02M | -34.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 350.50M | 148.46M | 0 | 271.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.63M | -10.81M | -11.03M | -10.74M | -10.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.66M | 430.67M | 141.73M | 65.95M | 171.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -346.00M | 288.94M | 75.78M | -105.82M | 77.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.67M | 141.73M | 65.95M | 171.77M | 94.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.66M | 430.67M | 141.73M | 65.95M | 171.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.16M | -83.25M | -30.07M | -163.54M | -159.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.37M | -65.46M | -17.96M | -147.14M | -131.56M |
| הוצאות הוניות | -86.80M | -17.79M | -12.11M | -16.40M | -28.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD