Haiwan International Development Co., Ltd. (3252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 1.66 | 1.46 | 1.17 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.46 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.42 | 0.12 | 0.07 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.65 | 0.19 | 0.08 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.38B | -1.33B | -1.33B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.29 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.24 | 0.73 | 0.86 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 0.51 | 1.41 | 1.14 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.71 | 11.87 | 33.92 | 30.50 | 32.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.59 | 9.46 | 12.88 | 10.73 | 12.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.30% | 38.85% | 34.40% | 34.45% | 38.92% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 16.63% | 9.74% | 9.43% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 24.11% | 30.68% | 23.19% | 23.76% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.26% | 15.59% | 8.47% | 9.43% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 4.06% | -1.79% | 1.94% | 0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | 1.32% | -3.00% | 0.10% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 3.50% | -2.19% | 1.62% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.76% | 32.42% | 167.84% | 4.91% | 89.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.37% | 26.06% | -21.09% | 20.53% | 9.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | 0.17% | -0.40% | 0.01% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.08% | 0.33% | -0.79% | 0.03% | 0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.06% | 2.15% | 1.25% | 1.49% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 1.73% | 1.16% | 1.12% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | 0.17% | -0.40% | 0.01% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -0.29% | 0.25% | -1.53% | 0.05% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 7.82 | 6.33 | 10.81 | 28.16 |
| מחזור זכאים | 84.49 | 59.54 | 44.23 | 19.02 | 41.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.93 | 1.04 | 1.10 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.57 | 2.60 | 4.09 | 3.70 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.21 | 434.41 | 399.79 | 346.76 | 333.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.53 | 46.65 | 57.67 | 33.75 | 12.96 |
| ימי מלאי | 0 | 393.89 | 350.38 | 332.19 | 329.68 |
| ימי אשראי מספקים | 4.32 | 6.13 | 8.25 | 19.19 | 8.71 |
| מחזור תפעולי | 42.53 | 440.54 | 408.05 | 365.95 | 342.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 1.00 | 0.91 | 0.61 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | 0.15 | 0.42 | 0.33 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.08 | 0.85 | 0.50 | 0.28 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.15 | 0.46 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.17 | 1.84 | 2.10 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.17 | 1.84 | 2.16 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.41% | 0.74% | 2.08% | 1.55% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -244.17 | 151.54 | -64.84 | 2,073.53 | 218.89 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 5.30 | 1.96 | 1.97 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.28 | 1.34 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.67 | 135.80 | 48.07 | 64.65 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 19.72 | 22.00 | 34.70 | 8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -1.07 | 0.02 | -23.39 | -2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 1.34 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 18.70 | 26.73 | 21.33 | 19.01 | 20.51 |
| שווי חברה | 2.25B | 4.07B | 2.55B | 2.44B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.70 | 26.73 | 21.33 | 19.01 | 20.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 8.20 | 4.95 | 4.52 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.46 | 210.19 | 121.34 | 148.38 | 28.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.43 | 30.53 | 55.53 | 79.64 | 22.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.35 | 14.90 | 39.13 | 39.49 | 39.30 |
| הון עצמי למניה | 51.55 | 14.73 | 39.00 | 39.31 | 39.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.14 | -0.23 | 0.16 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 13.17 | 3.72 | 10.26 | 10.75 | 11.45 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.05 | -0.31 | 0.01 | 0.09 |
| נטל מס | -0.09 | 0.32 | 1.68 | 0.05 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.24 | -0.18 | 0.21 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 34.19 | 6.61 | -4.99 | 59.64 | 21.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD