Haiwan International Development Co., Ltd. (3252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.22M | 45.86M | 30.60M | 110.03M | 49.68M |
| רווח נקי | 20.14M | -9.20M | 513.00K | 5.11M | 33.59M |
| פחת והפחתות | 69.65M | 69.26M | 77.17M | 85.91M | 75.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.89M | -10.60M | -50.59M | 6.39M | -42.89M |
| יתרת לקוחות | 31.99M | -28.28M | -32.68M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.94M | -2.50M | -4.62M | -4.78M | -1.43M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.95M | 10.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.85M | 31.13M | -23.51M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.46M | -3.61M | 3.50M | 51.30M | 29.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.93M | -35.66M | -1.62M | -31.48M | -18.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.87M | -24.87M | -14.17M | -22.99M | -11.55M |
| רכישות, נטו | -11.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -55.00M | -12.33M | -10.87M | -16.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 411.00K | 53.56M | 25.00M | 4.07M | 11.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.12M | -9.35M | -116.00K | -1.71M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.35M | -1.94M | -5.97M | -116.55M | 20.80M |
| פירעון חוב | 70.54M | 51.23M | 14.64M | -39.55M | 76.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -374.00K | -25.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.89M | -53.17M | -20.23M | -51.30M | -55.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.49M | 105.54M | 97.28M | 74.27M | 112.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.06M | 8.26M | 23.01M | -38.00M | 51.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.54M | 97.28M | 74.27M | 112.28M | 60.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.49M | 105.54M | 97.28M | 74.27M | 112.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.35M | 20.99M | 16.42M | 87.04M | 38.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.22M | 45.86M | 30.60M | 110.03M | 49.68M |
| הוצאות הוניות | -113.87M | -24.87M | -14.17M | -22.99M | -11.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD