ABC Taiwan Electronics Corp. (3236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.70 | 1.63 | 1.58 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.39 | 1.32 | 1.27 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.20 | 0.19 | 0.33 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.57 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.65M | -112.19M | -190.55M | -255.90M | -193.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.97 | 2.01 | 2.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.44 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.47 | 4.92 | -1.04 | 1.86 | 28.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.79 | 10.07 | 10.73 | 11.47 | 9.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.33 | 1.62 | 1.55 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 25.30% | 21.99% | 22.57% | 22.06% |
| שיעור EBIT | 5.67% | 4.60% | 1.92% | 3.64% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 13.23% | 11.99% | 12.41% | 15.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 4.60% | -1.07% | 1.77% | 9.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 3.85% | 0.89% | 2.68% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 1.63% | 0.24% | 1.88% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 1.63% | 0.24% | 1.88% | 6.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.68% | 42.44% | 26.73% | 69.88% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.54% | 83.67% | -83.61% | 151.24% | 97.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.08% | 0.14% | 1.19% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.70% | 2.12% | 0.29% | 2.50% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 4.15% | -0.88% | 1.56% | 13.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 1.49% | -0.19% | 0.89% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 1.10% | 0.15% | 1.20% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.13% | 0.21% | 1.58% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.71 | 6.22 | 8.01 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 5.41 | 5.60 | 7.45 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 5.90 | 5.58 | 5.66 | 6.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.31 | 1.14 | 1.19 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 3.71 | 3.59 | 3.78 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.72 | 71.85 | 58.92 | 61.11 | 67.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.86 | 77.48 | 58.65 | 45.57 | 55.62 |
| ימי מלאי | 58.41 | 61.85 | 65.44 | 64.53 | 60.39 |
| ימי אשראי מספקים | 88.54 | 67.48 | 65.17 | 48.99 | 48.70 |
| מחזור תפעולי | 137.26 | 139.33 | 124.09 | 110.10 | 116.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | 1.59 | 1.55 | 2.77 | 3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 0.16 | -0.66 | 0.42 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 1.44 | 2.21 | 2.35 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.10 | -0.43 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 0.89 | 0.64 | 1.08 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.11 | 0.70 | 1.18 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 0.55% | -3.21% | 1.85% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.93 | 88.28 | 485.82 | 63.19 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.44 | 1.16 | 1.18 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.41 | 1.88 | 1.40 | 1.58 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.81 | 180.28 | -31.20 | 53.91 | 311.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 17.72 | 13.29 | 8.21 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.13 | -5.50 | -0.77 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 1.88 | 1.40 | 1.58 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 20.58 | 12.23 | 11.28 | 11.11 | 5.55 |
| שווי חברה | 4.70B | 3.35B | 2.52B | 2.75B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.51 | 12.23 | 11.28 | 11.11 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.62 | 1.35 | 1.38 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.05 | 202.37 | -36.44 | 62.69 | 371.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 19.89 | 15.52 | 9.55 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.79 | 14.59 | 14.23 | 14.10 | 13.89 |
| הון עצמי למניה | 17.23 | 15.06 | 14.71 | 14.40 | 14.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.58 | 0.73 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 23.12 | 19.60 | 17.75 | 19.20 | 28.89 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.32 | 0.04 | 0.36 | 1.98 |
| נטל מס | 0.59 | 0.42 | 0.27 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.84 | 0.47 | 0.74 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 2.11 | 9.76 | 7.69 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD