ABC Taiwan Electronics Corp. (3236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.23M | 162.38M | 287.44M | 398.40M | 132.63M |
| רווח נקי | 79.55M | 16.64M | 37.36M | 293.98M | 136.64M |
| פחת והפחתות | 178.54M | 187.72M | 174.67M | 157.96M | 137.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.32M | -14.27M | 120.92M | 18.50M | -91.92M |
| יתרת לקוחות | -140.30M | -13.25M | 185.71M | 0 | 0 |
| מלאי | -5.83M | -22.11M | 107.44M | 31.17M | -126.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 47.50M | -106.16M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.82M | -26.41M | -66.07M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.46M | -27.71M | -45.50M | 9.20M | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.08M | -128.84M | -227.83M | -349.04M | -339.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.58M | -195.24M | -235.54M | -391.49M | -362.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.32M | 250.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.50M | 66.40M | 7.72M | -222.00K | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.47M | -89.15M | 116.07M | 12.64M | 102.71M |
| פירעון חוב | -65.92M | -64.41M | 142.01M | 72.29M | 166.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.75M | -23.10M | -22.30M | -55.75M | -60.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -1.65M | -3.64M | -3.90M | -3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 678.21M | 745.01M | 787.36M | 617.30M | 534.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.48M | 13.27M | -5.63M | 20.68M | -22.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.81M | -42.34M | 170.06M | 82.68M | -126.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.01M | 787.36M | 617.30M | 534.62M | 660.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 678.21M | 745.01M | 787.36M | 617.30M | 534.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.53M | -69.16M | 43.79M | 6.91M | -229.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.23M | 162.38M | 287.44M | 398.40M | 132.63M |
| הוצאות הוניות | -151.70M | -231.54M | -243.65M | -391.49M | -362.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD