Truelight Corporation (3234) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 3.26 | 4.69 | 1.72 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.46 | 2.17 | 3.02 | 0.85 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.30 | 2.32 | 0.56 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.28 | -0.47 | -0.41 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.20 | -0.41 | -0.34 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -3.24 | -2.22 | -0.53 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.87M | 212.82M | 315.82M | 68.80M | -75.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.20 | 0.23 | 0.63 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.41 | 1.29 | 1.77 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -5.93 | -4.82 | -1.03 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 893.45 | -36.84 | -29.23 | -21.55 | -2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.64 | 1.40 | 2.14 | 5.75 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.71 | 0.58 | 0.57 | -0.94 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.13% | 13.49% | 4.12% | 3.80% | 25.91% |
| שיעור EBIT | -7.90% | -22.89% | -43.38% | -64.33% | -3.32% |
| שיעור EBITDA | -1.49% | -12.02% | -28.74% | -41.86% | 15.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.86% | -22.39% | -44.71% | -52.14% | -3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.99% | -23.49% | -44.42% | -66.75% | -4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.82% | -22.78% | -41.70% | -61.95% | -2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.99% | -23.49% | -44.42% | -67.53% | -4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.77% | 96.97% | 93.87% | 92.80% | 56.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.27% | 104.93% | 99.36% | 128.01% | 139.41% |
| תשואה על הנכסים | -5.45% | -14.82% | -19.33% | -29.93% | -1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.32% | -20.89% | -25.00% | -53.12% | -3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.55% | -17.06% | -23.30% | -35.94% | -3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.99% | -16.74% | -22.62% | -28.13% | -2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.50% | -15.00% | -19.33% | -30.23% | -1.61% |
| תשואת רווחים | -0.43% | -3.05% | -4.98% | -17.88% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 5.45 | 6.32 | 6.03 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 21.25 | 20.23 | 30.26 | 18.95 | 32.38 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.52 | 2.40 | 1.80 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.43 | 1.14 | 1.18 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.46 | 0.48 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 1.60 | 1.46 | 2.68 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.30 | 152.62 | 197.80 | 243.82 | 236.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.83 | 66.92 | 57.79 | 60.53 | 47.26 |
| ימי מלאי | 92.64 | 103.74 | 152.08 | 202.56 | 200.65 |
| ימי אשראי מספקים | 17.17 | 18.04 | 12.06 | 19.26 | 11.27 |
| מחזור תפעולי | 153.47 | 170.66 | 209.87 | 263.08 | 247.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.28 | -0.52 | -1.57 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -0.76 | -1.14 | -2.03 | 1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 2.68 | 2.19 | 1.29 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | -0.60 | -0.84 | -3.42 | 9.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.39 | -0.60 | -0.84 | -3.42 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.25 | -0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.05 | -0.10 | -0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | -1.64% | -2.57% | -7.76% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -241.80 | -32.79 | -20.04 | -5.60 | -55.91 |
| מכפיל מכירות | 21.25 | 7.47 | 8.37 | 3.46 | 1.47 |
| מכפיל הון | 23.30 | 6.85 | 5.02 | 2.97 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.52 | -60.80 | -38.84 | -12.89 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.78 | -162.94 | -85.20 | -16.65 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.02 | 0.89 | 0.38 | -0.00 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.30 | 6.85 | 5.02 | 2.97 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -1,427.97 | -61.59 | -28.56 | -9.21 | 12.74 |
| שווי חברה | 18.32B | 5.06B | 4.71B | 2.43B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,399.00 | -61.59 | -28.56 | -9.21 | 12.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.88 | 7.40 | 8.21 | 3.86 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.26 | -60.23 | -38.08 | -14.35 | 13.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.59 | -161.41 | -83.54 | -18.54 | 12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.75 | 8.39 | 8.29 | 9.91 |
| הון עצמי למניה | 6.33 | 6.70 | 8.82 | 8.82 | 10.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.98 | 6.14 | 5.29 | 7.56 | 12.94 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -1.40 | -2.21 | -4.68 | -0.34 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.05 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | -3.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD