Truelight Corporation (3234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.33M | -56.37M | -131.12M | 155.64M | 217.74M |
| רווח נקי | -160.54M | -254.88M | -390.44M | -46.30M | -133.69M |
| פחת והפחתות | 74.28M | 84.00M | 141.61M | 183.73M | 281.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.87M | 0 | 13.58M |
| שינוי בהון החוזר | 56.84M | 109.40M | 44.23M | 23.73M | 64.95M |
| יתרת לקוחות | -35.39M | 20.34M | 12.38M | 86.30M | 12.44M |
| מלאי | 61.24M | 107.54M | 66.18M | 7.02M | 66.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.99M | -18.49M | -34.33M | -70.73M | -14.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.91M | 5.11M | 69.61M | 12.45M | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.75M | -64.19M | -6.28M | -53.91M | -51.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.64M | -67.19M | -38.32M | -16.95M | -48.10M |
| רכישות, נטו | 460.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -323.00K | 0 | -37.76M | -4.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.21M | 0 | 33.85M | 810.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.00K | 3.32M | -1.82M | -90.00K | 554.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.31M | 218.75M | 101.54M | -34.79M | -170.33M |
| פירעון חוב | -61.91M | -231.00M | -243.72M | -37.29M | -172.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 456.00M | 358.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | -6.25M | -13.19M | 4.60M | 1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.28M | 317.42M | 217.20M | 252.87M | 185.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.26M | 2.03M | 194.00K | 638.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -118.14M | 100.22M | -35.67M | 67.58M | -4.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.42M | 217.20M | 252.87M | 185.29M | 189.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.28M | 317.42M | 217.20M | 252.87M | 185.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.97M | -123.68M | -169.44M | 138.69M | 168.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.33M | -56.37M | -131.12M | 155.64M | 217.74M |
| הוצאות הוניות | -52.64M | -67.30M | -38.32M | -16.95M | -49.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD