Sentronic International Corp. (3232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.87 | 2.60 | 2.20 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.27 | 2.22 | 1.77 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.16 | 0.80 | 0.49 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.21 | 0.46 | 0.37 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.69 | 1.08 | 0.78 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 366.91M | 397.50M | 407.51M | 404.26M | 409.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.52 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.58 | 1.68 | 1.86 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 4.29 | 0.77 | 1.57 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.46 | 4.62 | 6.24 | 8.17 | 12.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -3.15 | 0.13 | 2.99 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.97% | 17.53% | 9.15% | 10.22% | 11.03% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 2.88% | 2.07% | 2.34% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 5.48% | 4.15% | 2.84% | 3.10% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 2.88% | 0.72% | 1.88% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 2.28% | 1.14% | 1.15% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.60% | 1.49% | 0.95% | 0.79% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.60% | 1.49% | 0.95% | 0.79% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.23% | 65.60% | 83.11% | 68.53% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.86% | 78.93% | 159.26% | 61.17% | 64.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 1.22% | 1.25% | 0.92% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 1.93% | 2.09% | 1.70% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 3.17% | 1.33% | 3.37% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.88% | 0.94% | 1.83% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 1.22% | 1.25% | 0.92% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 1.21% | 1.39% | 1.12% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 3.36 | 4.60 | 3.53 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 5.62 | 9.06 | 6.79 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 4.43 | 10.89 | 6.93 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.93 | 6.53 | 6.10 | 5.52 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.82 | 1.32 | 1.16 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.68 | 2.85 | 2.72 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.98 | 126.21 | 72.57 | 102.23 | 162.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.98 | 108.67 | 79.32 | 103.28 | 93.82 |
| ימי מלאי | 120.46 | 82.48 | 33.52 | 52.67 | 135.28 |
| ימי אשראי מספקים | 101.45 | 64.94 | 40.26 | 53.72 | 66.68 |
| מחזור תפעולי | 244.43 | 191.15 | 112.83 | 155.95 | 229.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 1.30 | 3.32 | 3.66 | -5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | 1.27 | 3.28 | 3.61 | -5.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 16.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 2.44 | 6.21 | 6.75 | -5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | 50.51 | 97.93 | 87.04 | -10.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.29 | 0.56 | 0.47 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | 5.30% | 14.43% | 15.89% | -19.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.51 | 82.76 | 71.09 | 91.00 | 77.18 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.24 | 0.68 | 0.70 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.60 | 1.51 | 1.52 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.02 | 18.85 | 6.93 | 6.29 | -5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.18 | 18.48 | 6.86 | 6.22 | -5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -8.83 | 2.54 | -2.53 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.60 | 1.51 | 1.52 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 17.10 | 26.60 | 24.16 | 25.67 | 35.14 |
| שווי חברה | 819.18M | 986.43M | 1.07B | 1.20B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.40 | 26.60 | 24.16 | 25.67 | 35.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.11 | 0.69 | 0.80 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.06 | 16.86 | 6.97 | 7.12 | -6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.39 | 16.52 | 6.90 | 7.04 | -6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.10 | 14.99 | 15.06 | 14.95 | 18.62 |
| הון עצמי למניה | 15.15 | 15.02 | 15.08 | 14.97 | 18.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.34 | 0.17 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.99 | 19.42 | 33.30 | 32.37 | 37.36 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.39 |
| נטל מס | 0.80 | 0.66 | 0.83 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.79 | 0.55 | 0.49 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 4.48 | 8.73 | 14.36 | -11.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD