Sentronic International Corp. (3232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.70M | 154.44M | 170.43M | -205.71M | -104.37M |
| רווח נקי | 13.33M | 17.69M | 11.87M | 18.56M | 40.02M |
| פחת והפחתות | 11.33M | 12.04M | 11.43M | 8.72M | 7.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.65M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.01M | 123.07M | 156.24M | -225.98M | -151.79M |
| יתרת לקוחות | 71.90M | 86.16M | -61.47M | -3.17M | -130.18M |
| מלאי | -36.99M | 66.14M | 272.01M | -229.45M | -152.10M |
| יתרת ספקים | -24.44M | 0 | -31.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.53M | -29.23M | -23.25M | 3.48M | 305.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 1.64M | -9.11M | -20.66M | -204.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.08M | 8.73M | -10.38M | -81.69M | -13.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -876.00K | -858.00K | -18.80M | -6.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.03M | -62.21M | -7.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.00K | 8.62M | 4.92M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.41M | 989.00K | 1.59M | -677.00K | -118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.49M | -118.23M | -112.29M | 299.61M | 115.74M |
| פירעון חוב | -66.27M | -93.21M | -87.93M | 109.21M | 126.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 210.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.28M | -23.28M | -23.28M | -18.28M | -10.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -1.74M | -1.08M | -1.32M | 537.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.86M | 270.71M | 223.10M | 175.70M | 160.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -987.00K | 2.69M | -365.00K | 3.22M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.86M | 47.62M | 47.40M | 15.43M | -3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.72M | 223.10M | 175.70M | 160.26M | 163.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.86M | 270.71M | 223.10M | 175.70M | 160.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.52M | 152.86M | 168.47M | -224.50M | -110.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.70M | 154.44M | 170.43M | -205.71M | -104.37M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -1.58M | -1.96M | -18.80M | -6.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD