Cheer Time Enterprise Co., Ltd. (3229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.41 | 2.81 | 2.18 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.70 | 1.92 | 1.49 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | 0.34 | -0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.08 | 0.67 | -0.15 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.69M | 361.01M | 343.59M | 300.49M | 294.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.44 | 1.34 | 1.49 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.18 | 0.40 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.81 | -0.99 | -1.95 | -9.01 | -8.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.20 | 1.98 | 3.50 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.59 | 0.57 | 8.28 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | 6.47% | 7.13% | 5.40% | 4.70% |
| שיעור EBIT | 7.51% | -0.19% | 1.37% | -3.36% | -3.97% |
| שיעור EBITDA | 9.38% | 2.34% | 4.67% | 0.89% | 0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | -0.19% | -0.63% | -3.36% | -4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.80% | -2.63% | 1.05% | -2.49% | -4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | -2.67% | 0.95% | -2.71% | -4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | -2.67% | 0.95% | -2.73% | -4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.10% | 101.66% | 90.93% | 108.75% | 89.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.34% | 1,379.91% | -165.46% | 74.14% | 107.29% |
| תשואה על הנכסים | 8.09% | -3.23% | 1.04% | -2.73% | -3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.60% | -4.64% | 1.39% | -4.07% | -5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | -0.33% | -0.90% | -4.84% | -5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | -0.27% | -0.70% | -3.70% | -3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | -3.41% | 1.10% | -2.90% | -3.63% |
| תשואת רווחים | 3.32% | -1.55% | 0.75% | -2.48% | -2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.50 | 3.86 | 4.11 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 10.24 | 18.31 | 31.83 | 38.76 | 22.86 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 5.35 | 4.81 | 4.57 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 5.76 | 4.58 | 4.01 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.21 | 1.09 | 1.01 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 2.88 | 2.68 | 2.86 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.14 | 152.53 | 159.04 | 159.36 | 165.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.66 | 104.23 | 94.64 | 88.92 | 114.08 |
| ימי מלאי | 66.14 | 68.24 | 75.86 | 79.86 | 67.54 |
| ימי אשראי מספקים | 35.66 | 19.94 | 11.47 | 9.42 | 15.97 |
| מחזור תפעולי | 185.80 | 172.46 | 170.50 | 168.77 | 181.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.17 | 1.06 | -0.43 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.23 | 0.98 | -0.52 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.37 | 0.93 | 1.20 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.55 | -2.69 | 13.49 | -4.94 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.55 | -2.69 | 13.49 | -4.94 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.08 | 0.55 | -0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.51% | -0.84% | 5.41% | -3.31% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.64 | -64.42 | 129.29 | -40.51 | -33.88 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.72 | 1.27 | 1.09 | 1.37 |
| מכפיל הון | 3.84 | 2.99 | 1.86 | 1.64 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.13 | -118.56 | 18.50 | -30.25 | 28.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.96 | -162.71 | 17.13 | -36.38 | 18.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | -0.95 | 1.24 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 2.99 | 1.86 | 1.64 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 20.98 | 74.22 | 27.67 | 131.61 | 349.61 |
| שווי חברה | 2.32B | 1.80B | 1.19B | 1.08B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.75 | 74.22 | 27.67 | 131.61 | 349.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.73 | 1.29 | 1.17 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.38 | -119.52 | 18.89 | -32.28 | 28.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.80 | -164.02 | 17.49 | -38.82 | 18.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.93 | 8.58 | 9.00 | 8.82 | 10.20 |
| הון עצמי למניה | 10.61 | 9.27 | 9.76 | 9.62 | 11.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.02 | 0.09 | -0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 20.50 | 16.10 | 14.29 | 14.44 | 14.29 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | -0.43 | 0.14 | -0.39 | -0.58 |
| נטל מס | 0.95 | 1.02 | 0.91 | 1.09 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.91 | 13.80 | 0.76 | 0.74 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 0.40 | 7.07 | 1.11 | -1.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD