Cheer Time Enterprise Co., Ltd. (3229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | 67.91M | -27.91M | 60.72M | -1.49M |
| רווח נקי | -27.79M | 9.61M | -25.15M | -36.73M | -67.43M |
| פחת והפחתות | 26.29M | 30.34M | 39.42M | 35.86M | 35.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.10M | 15.95M | -34.33M | 72.96M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | -58.86M | -9.57M | 32.99M | 71.79M | -14.84M |
| מלאי | -4.68M | 14.83M | -47.58M | 21.30M | -11.32M |
| יתרת ספקים | 26.37M | 4.14M | -11.52M | 6.35M | -8.06M |
| הון חוזר אחר | 3.07M | 6.54M | -8.22M | -26.47M | 35.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.59M | 12.03M | -7.86M | -11.36M | 29.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.26M | -24.54M | -8.48M | -154.36M | 5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.10M | -5.04M | -5.66M | -20.60M | -7.71M |
| רכישות, נטו | 2.11M | 0 | 0 | -173.39M | 11.31M |
| רכישת השקעות | 0 | -17.53M | -5.00M | -5.00M | -1.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.65M | 0 | 4.67M | 44.48M | 1.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | -1.98M | -2.50M | 162.00K | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.48M | -97.38M | 8.70M | 191.84M | -22.37M |
| פירעון חוב | 28.88M | -85.99M | -11.23M | -97.43M | -18.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 389.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -11.39M | 19.93M | -99.85M | -3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.53M | 99.40M | 153.41M | 177.31M | 80.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.80M | -1.18M | -959.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.73M | -54.01M | -23.90M | 97.03M | -19.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.80M | 153.41M | 177.31M | 80.27M | 99.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.53M | 99.40M | 153.41M | 177.31M | 80.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.10M | 62.88M | -33.57M | 40.12M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | 67.91M | -27.91M | 60.72M | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -5.04M | -5.66M | -20.60M | -7.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD