RDC Semiconductor Co. Ltd. (3228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.52 | 2.53 | 2.79 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.96 | 1.22 | 1.35 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.08 | 0.56 | 0.65 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | 0.81 | -0.06 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.28 | 1.57 | 0.05 | 16.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.65M | 218.86M | 180.04M | 179.30M | 298.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.46 | 1.68 | -0.14 | 18.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -232.16 | -115.83 | -18.06 | -200.80 | 87.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.36 | 0.94 | 0.69 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.97 | 7.28 | -0.03 | 5.51 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.77% | 62.27% | 72.99% | 64.07% | 75.21% |
| שיעור EBIT | -43.16% | -46.15% | -5.31% | -39.16% | 7.04% |
| שיעור EBITDA | -4.37% | -3.17% | 24.33% | -1.19% | 36.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.57% | -47.68% | -7.26% | -40.46% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.69% | -46.56% | -5.71% | -39.37% | 12.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.69% | -46.56% | -5.68% | -40.11% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.69% | -46.56% | -5.68% | -40.11% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.46% | 101.89% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.68% | 97.65% | 78.62% | 97.31% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -17.51% | -18.78% | -3.10% | -17.27% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.55% | -21.37% | -3.70% | -20.55% | 4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.10% | -21.74% | -4.70% | -20.47% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.47% | -21.11% | -4.28% | -19.10% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.98% | -26.45% | -4.03% | -23.37% | 5.32% |
| תשואת רווחים | -1.59% | -1.64% | -0.17% | -0.62% | 0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.61 | 8.51 | 6.40 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 6.97 | 6.71 | 6.81 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 0.84 | 0.72 | 0.73 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.68 | 1.90 | 1.66 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.55 | 0.43 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.51 | 2.29 | 1.23 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.73 | 444.90 | 492.73 | 506.71 | 550.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.03 | 65.02 | 42.88 | 57.05 | 47.14 |
| ימי מלאי | 303.24 | 432.25 | 504.21 | 503.29 | 627.46 |
| ימי אשראי מספקים | 80.55 | 52.37 | 54.36 | 53.63 | 123.93 |
| מחזור תפעולי | 378.27 | 497.27 | 547.09 | 560.34 | 674.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.08 | 1.33 | 0.03 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -1.42 | -1.44 | -1.74 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.50 | 2.77 | 1.77 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -17.79 | -1.08 | -55.15 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.23 | 1.45 | 0.05 | 8.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.10% | -1.15% | -0.72% | -0.62% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.66 | -61.08 | -588.24 | -161.85 | 343.61 |
| מכפיל מכירות | 27.33 | 28.44 | 33.40 | 64.79 | 29.41 |
| מכפיל הון | 13.00 | 13.05 | 21.76 | 33.19 | 16.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -973.94 | -87.04 | -139.08 | -161.37 | -186.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.35 | 1,548.65 | 150.34 | 8,899.21 | 106.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.80 | -0.12 | 7.32 | 0.37 | -4.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.00 | 13.05 | 21.76 | 33.19 | 16.98 |
| מכפיל שווי חברה | -619.24 | -890.16 | 137.26 | -5,445.17 | 78.84 |
| שווי חברה | 8.66B | 8.72B | 14.18B | 19.53B | 12.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -609.12 | -890.16 | 137.26 | -5,445.17 | 78.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.63 | 28.21 | 33.39 | 64.72 | 29.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -948.86 | -86.33 | -139.05 | -161.20 | -183.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.85 | 1,536.09 | 150.31 | 8,890.22 | 104.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.67 | 6.36 | 6.67 | 5.82 | 9.55 |
| הון עצמי למניה | 9.50 | 9.50 | 9.19 | 8.44 | 10.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 4.36 | 5.99 | 4.32 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | -1.94 | -2.03 | -0.34 | -1.73 | 0.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.57 | 0.78 | 0.58 | 0.73 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.04 | -3.89 | -0.02 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD