RDC Semiconductor Co. Ltd. (3228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | 94.35M | 2.20M | 115.44M | 185.86M |
| רווח נקי | -143.88M | -24.25M | -118.80M | 50.59M | 207.52M |
| פחת והפחתות | 132.81M | 125.86M | 114.60M | 102.05M | 77.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.94M | -7.14M | 5.90M | -37.00M | -99.97M |
| יתרת לקוחות | -4.98M | -2.76M | 6.65M | 0 | 0 |
| מלאי | 20.43M | -8.98M | 27.77M | -57.86M | -2.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.49M | 4.60M | -28.51M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.00K | -123.00K | 491.00K | -420.00K | 495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.97M | -200.87M | -131.73M | -103.71M | -213.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.27M | -85.35M | -42.76M | -181.21M | -214.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.45M | -15.37M | -35.81M | -9.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.68M | 23.92M | 7.00M | 37.80M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.38M | -110.98M | -80.61M | -1.60M | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.38M | 106.73M | 27.37M | -39.42M | 13.95M |
| פירעון חוב | -40.00M | 18.00M | 35.00M | -38.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 164.62M | 90.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.78M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.00K | -1.31M | -850.00K | -1.42M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.78M | 67.70M | 67.48M | 169.64M | 197.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.08M | 221.00K | -102.16M | -27.69M | -13.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.70M | 67.48M | 169.64M | 197.33M | 210.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.78M | 67.70M | 67.48M | 169.64M | 197.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.97M | -101.99M | -121.16M | -65.77M | -28.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | 94.35M | 2.20M | 115.44M | 185.86M |
| הוצאות הוניות | -106.65M | -196.34M | -123.36M | -181.21M | -214.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD