LFA Co Ltd (3226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.05 | 2.14 | 1.74 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.51 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.12 | 1.13 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.41 | 0.78 | 0.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.45 | 0.78 | 0.58 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.94 | 2.73 | 1.80 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 494.72M | 555.36M | 783.93M | 574.63M | 576.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.91 | 2.70 | 1.64 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.14 | 15.27 | 75.65 | 44.76 | 147.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.85 | 4.53 | 3.28 | 4.37 | 4.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.22 | -0.88 | -0.42 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.92% | 14.40% | 25.00% | 25.01% | 22.76% |
| שיעור EBIT | 0.59% | 1.96% | 21.72% | 16.84% | 17.83% |
| שיעור EBITDA | 21.17% | 16.31% | 30.61% | 24.50% | 23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.27% | 4.28% | 16.65% | 20.51% | 15.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.91% | 1.68% | 21.50% | 16.38% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.98% | 16.83% | 12.05% | 14.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.98% | 16.83% | 12.05% | 14.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.49% | 58.30% | 78.28% | 73.55% | 80.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.22% | 39.36% | 129.12% | 79.89% | 114.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.64% | 13.79% | 10.99% | 14.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.63% | 0.84% | 18.89% | 16.58% | 21.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.55% | 3.59% | 18.63% | 28.05% | 23.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.50% | 1.83% | 13.16% | 17.67% | 15.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.64% | 13.79% | 11.00% | 14.31% |
| תשואת רווחים | 0.35% | 0.53% | 11.63% | 6.52% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 5.41 | 4.28 | 3.87 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.50 | 4.75 | 4.11 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 7.01 | 8.27 | 8.92 | 8.92 | 9.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 2.23 | 3.31 | 3.52 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.65 | 0.82 | 0.91 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.33 | 3.10 | 3.67 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.36 | 55.42 | 49.34 | 46.28 | 56.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.90 | 67.50 | 85.27 | 94.29 | 80.46 |
| ימי מלאי | 52.09 | 44.11 | 40.94 | 40.90 | 38.93 |
| ימי אשראי מספקים | 68.63 | 56.19 | 76.87 | 88.91 | 62.77 |
| מחזור תפעולי | 136.99 | 111.61 | 126.22 | 135.19 | 119.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 3.63 | 8.46 | 7.12 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -1.60 | 3.67 | 2.81 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.12 | 5.24 | 4.79 | 4.31 | 4.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.64 | 1.60 | 1.05 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.69 | 1.77 | 1.65 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.81 | 2.64 | 1.69 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.98% | -3.80% | 7.68% | 4.53% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 374.56 | 183.70 | 8.57 | 15.35 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 1.84 | 1.45 | 1.85 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.57 | 1.62 | 2.54 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.50 | -26.34 | 13.01 | 22.07 | 104.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.14 | 11.62 | 5.65 | 8.71 | 12.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -1.92 | 0.22 | -0.83 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.57 | 1.62 | 2.54 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 10.03 | 3.84 | 7.13 | 6.60 |
| שווי חברה | 3.10B | 2.63B | 2.50B | 3.77B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 10.03 | 3.84 | 7.13 | 6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 1.64 | 1.18 | 1.75 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.14 | -23.48 | 10.58 | 20.84 | 97.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66 | 10.36 | 4.59 | 8.22 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.78 | 26.94 | 29.42 | 24.35 | 22.78 |
| הון עצמי למניה | 28.83 | 26.94 | 29.43 | 24.37 | 22.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.42 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.72 | 23.02 | 33.03 | 33.53 | 34.83 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.23 | 5.56 | 4.04 | 4.95 |
| נטל מס | 0.48 | 0.58 | 0.78 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | 3.25 | 0.86 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.66 | 9.37 | 1.19 | 1.76 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD