LFA Co Ltd (3226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.69M | 545.34M | 458.64M | 296.63M | 284.10M |
| רווח נקי | 27.06M | 457.60M | 260.23M | 397.73M | 327.75M |
| פחת והפחתות | 230.45M | 189.30M | 165.45M | 122.80M | 100.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.26M | 7.65M | 78.79M | -183.53M | -89.61M |
| יתרת לקוחות | 203.44M | 78.53M | 161.00K | 79.60M | -51.99M |
| מלאי | 10.59M | 1.17M | 1.67M | -937.00K | -28.97M |
| יתרת ספקים | 0 | -58.36M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -169.77M | -13.69M | 76.96M | -182.60M | -60.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.08M | -109.21M | -45.82M | -40.37M | -54.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.92M | -192.91M | -305.54M | -322.89M | -90.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -365.67M | -308.66M | -277.68M | -259.58M | -278.81M |
| רכישות, נטו | -47.09M | 0 | 593.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.17M | -83.75M | 184.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 112.92M | 0 | 437.00K | 5.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.84M | 2.84M | 708.00K | 20.00M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.80M | -96.98M | -205.51M | -30.64M | -255.97M |
| פירעון חוב | 70.00M | -55.35M | -35.00M | 140.00M | -20.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.22M | -32.22M | -161.08M | -161.08M | -225.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.99M | -9.41M | -9.43M | -9.56M | -9.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.24M | 781.99M | 493.22M | 546.54M | 572.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.32M | 33.31M | -908.00K | 31.25M | -11.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -149.75M | 288.77M | -53.32M | -25.66M | -73.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.99M | 493.22M | 546.54M | 572.20M | 645.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.24M | 781.99M | 493.22M | 546.54M | 572.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.98M | 236.68M | 180.97M | 35.17M | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.69M | 545.34M | 458.64M | 296.63M | 284.10M |
| הוצאות הוניות | -365.67M | -308.66M | -277.68M | -261.46M | -278.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD