Metatech (Ap) Inc. (3224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 2.93 | 3.83 | 5.85 | 6.39 |
| יחס מהיר | 3.02 | 2.78 | 3.69 | 5.69 | 5.82 |
| יחס מזומנים | 2.19 | 2.01 | 2.87 | 5.04 | 4.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.34 | -0.32 | 0.22 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.57 | -0.56 | 0.34 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 900.18M | 855.73M | 1.50B | 2.03B | 2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.66 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 3.18 | 2.86 | 2.78 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.50 | -0.29 | -0.51 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.61 | -23.04 | -26.67 | -26.92 | -9.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.05 | 10.14 | 6.49 | 6.04 | 4.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 3.24 | 12.98 | 12.33 | -2,983.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.65% | 13.02% | 12.24% | 11.51% | 11.63% |
| שיעור EBIT | -10.49% | -15.26% | -10.51% | -13.77% | -2.47% |
| שיעור EBITDA | -7.28% | -10.99% | -6.46% | -10.23% | 0.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.08% | -15.26% | -15.83% | -13.30% | -2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.06% | -15.96% | -11.40% | -14.26% | -2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.48% | -6.88% | -4.87% | -9.12% | -0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.65% | -17.07% | -11.67% | -14.82% | -3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.45% | 43.13% | 42.75% | 63.97% | 23.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.30% | 104.56% | 72.00% | 107.25% | 111.52% |
| תשואה על הנכסים | -2.28% | -3.19% | -2.10% | -4.02% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.13% | -10.15% | -6.02% | -11.16% | -0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.03% | -8.69% | -8.26% | -6.76% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.44% | -7.60% | -7.31% | -6.09% | -1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.39% | -3.38% | -2.23% | -4.27% | -0.36% |
| תשואת רווחים | -3.76% | -3.44% | -2.16% | -4.60% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 4.12 | 3.81 | 5.64 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 10.39 | 9.02 | 16.54 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 11.52 | 14.56 | 16.01 | 18.27 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.25 | 1.73 | 3.79 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.09 | 0.75 | 0.64 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.28 | 78.44 | 78.27 | 62.58 | 89.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.11 | 88.50 | 95.92 | 64.66 | 74.49 |
| ימי מלאי | 31.68 | 25.06 | 22.79 | 19.98 | 55.58 |
| ימי אשראי מספקים | 53.51 | 35.12 | 40.45 | 22.06 | 40.67 |
| מחזור תפעולי | 127.79 | 113.56 | 118.72 | 84.64 | 130.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.65 | -3.01 | -2.65 | 1.46 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.55 | -9.28 | -9.16 | 0.18 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.90 | 6.27 | 6.51 | 1.28 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.18 | 3.09 | 3.46 | 0.13 | -11.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.48 | -0.41 | 1.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.48 | -0.41 | 1.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.30 | -0.42 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.14 | -0.13 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.15% | -20.88% | -19.56% | 0.44% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.97 | -29.05 | -46.39 | -21.75 | -241.18 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.00 | 2.26 | 1.98 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.95 | 2.79 | 2.43 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -4.79 | -5.11 | 229.54 | -148.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.43 | -14.79 | -17.68 | 28.87 | 1,667.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -0.56 | 0.97 | -0.02 | 4.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.95 | 2.79 | 2.43 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -15.72 | -14.95 | -21.99 | -7.06 | 1,794.47 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.49B | 2.01B | 1.05B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.42 | -14.95 | -21.99 | -7.06 | 1,794.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.64 | 1.42 | 0.72 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.70 | -3.94 | -3.22 | 83.61 | -55.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.98 | -12.15 | -11.12 | 10.51 | 626.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.14 | 31.75 | 35.47 | 37.28 | 39.30 |
| הון עצמי למניה | 18.06 | 15.08 | 16.78 | 17.38 | 19.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 20.53 | 22.23 | 20.73 | 21.27 | 27.17 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -1.53 | -1.01 | -1.94 | -0.17 |
| נטל מס | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.23 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.85 | 1.12 | -0.48 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD