Metatech (Ap) Inc. (3224) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.84M | -180.50M | 99.43M | 1.68M | -211.78M |
| רווח נקי | -241.69M | -160.95M | -206.27M | -50.29M | -43.79M |
| פחת והפחתות | 64.68M | 57.16M | 51.08M | 46.28M | 46.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.07M | 9.81M | 9.05M | 2.44M | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | -41.25M | -86.43M | 194.08M | 5.27M | -225.12M |
| יתרת לקוחות | 3.93M | -114.91M | 121.18M | 108.98M | -209.99M |
| מלאי | -13.07M | -7.32M | 179.23M | -90.16M | -75.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.11M | 35.81M | -106.32M | -13.55M | 60.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | -85.00K | 51.48M | -2.01M | 7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.51M | -470.52M | -779.00K | 1.27B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.07M | -443.74M | -86.93M | -20.55M | -5.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 22.50M | -23.00M | 98.50M | 1.31B | -1.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.94M | -3.78M | -7.35M | -12.79M | -74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 242.63M | 7.96M | 81.87M | -15.37M | 2.01B |
| פירעון חוב | 265.98M | 30.00M | 104.00M | -1.43M | -18.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 658.00K | 0 | 0 | 3.35M | 397.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.01M | -22.04M | -20.27M | -17.29M | 1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.62B | 2.23B | 2.05B | 748.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.99M | 33.03M | -1.40M | 41.69M | -11.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -397.71M | -610.03M | 179.13M | 1.30B | 380.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 2.23B | 2.05B | 748.31M | 367.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.62B | 2.23B | 2.05B | 748.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -632.36M | -624.24M | 12.50M | -18.87M | -217.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.84M | -180.50M | 99.43M | 1.68M | -211.78M |
| הוצאות הוניות | -427.52M | -443.74M | -86.93M | -20.55M | -5.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD