Tai-Saw Technology Co., Ltd. (3221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.53 | 2.67 | 2.48 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.85 | 2.07 | 1.98 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.87 | 1.01 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.14 | 0.30 | 0.15 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | -0.00 | 0.83 | 0.74 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 915.12M | 888.87M | 969.80M | 933.81M | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.43 | 0.94 | 0.38 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.99 | 3.26 | 9.40 | 1.56 | 59.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.59 | 5.28 | 3.53 | 4.14 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.82 | -1.22 | -1.48 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.34% | 19.68% | 21.69% | 24.80% | 27.64% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 1.23% | 5.35% | 0.30% | 13.92% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 6.70% | 11.82% | 7.07% | 19.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 1.23% | 2.78% | 0.57% | 13.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | -0.32% | 5.05% | -0.07% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 0.37% | 4.64% | -0.64% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.69% | -1.13% | 3.51% | -2.19% | 11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.51% | -117.00% | 91.87% | 928.96% | 70.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.02% | -25.85% | 181.90% | -12.00% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 0.27% | 3.39% | -0.44% | 8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | 0.41% | 4.71% | -0.63% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 1.18% | 2.61% | 0.52% | 17.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 1.04% | 1.65% | 0.46% | 11.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 0.27% | 3.40% | -0.44% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 0.41% | 3.79% | -0.47% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.58 | 4.50 | 4.07 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 9.45 | 8.00 | 8.10 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.64 | 4.32 | 4.28 | 4.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.64 | 2.62 | 2.56 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.02 | 1.97 | 1.72 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.51 | 141.27 | 120.00 | 130.01 | 109.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.87 | 79.70 | 81.19 | 89.77 | 58.57 |
| ימי מלאי | 97.69 | 100.18 | 84.40 | 85.31 | 82.19 |
| ימי אשראי מספקים | 42.06 | 38.61 | 45.60 | 45.07 | 31.67 |
| מחזור תפעולי | 171.56 | 179.88 | 165.59 | 175.08 | 140.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | -0.02 | 1.86 | 1.94 | 6.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.21 | -1.01 | 0.65 | 0.69 | 6.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 1.00 | 1.21 | 1.25 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.29 | 65.52 | 0.35 | 0.36 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -0.01 | 0.97 | 0.50 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | -0.02 | 1.53 | 1.55 | 9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.00 | 0.54 | 0.48 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.96% | -4.85% | 2.51% | 2.46% | 23.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.63 | 260.63 | 26.38 | -215.38 | 8.19 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 0.91 | 1.22 | 1.36 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.99 | 1.24 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.69 | -20.62 | 39.89 | 40.60 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.66 | -1,351.21 | 13.88 | 14.46 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.84 | -0.03 | 2.07 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.99 | 1.24 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 20.92 | 12.70 | 9.13 | 17.72 | 3.56 |
| שווי חברה | 4.20B | 1.90B | 2.35B | 2.67B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.69 | 12.70 | 9.13 | 17.72 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 0.85 | 1.08 | 1.25 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.58 | -19.38 | 35.18 | 37.47 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.20 | -1,269.41 | 12.24 | 13.34 | 3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.42 | 21.52 | 21.01 | 21.03 | 23.68 |
| הון עצמי למניה | 30.83 | 21.02 | 20.80 | 20.70 | 22.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -2.57 | 0.31 | -30.98 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 35.72 | 23.01 | 21.12 | 20.63 | 32.81 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 0.09 | 0.98 | -0.13 | 3.18 |
| נטל מס | 0.75 | -1.17 | 0.92 | 9.29 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.25 | -0.26 | 0.94 | -0.23 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.21 | 1.74 | -14.74 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD