Tai-Saw Technology Co., Ltd. (3221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | 192.12M | 200.46M | 689.76M | 291.28M |
| רווח נקי | -7.08M | 110.12M | -13.60M | 459.50M | 644.72M |
| פחת והפחתות | 122.19M | 141.08M | 144.64M | 175.82M | 195.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.31M | 6.91M | 17.94M | 5.56M | 11.39M |
| שינוי בהון החוזר | -165.01M | -4.65M | 49.54M | -594.00K | -132.28M |
| יתרת לקוחות | -40.95M | 40.64M | 53.34M | 0 | 0 |
| מלאי | -97.50M | -23.62M | 148.95M | -133.30M | -98.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -12.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.56M | -21.67M | -140.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.09M | -61.34M | 2.11M | 84.96M | -21.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.79M | -65.29M | -74.70M | -191.83M | -42.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.13M | -117.42M | -122.88M | -73.35M | -204.01M |
| רכישות, נטו | -3.00M | -10.00M | 0 | 103.16M | 150.33M |
| רכישת השקעות | -136.88M | -166.50M | -653.86M | -365.12M | -116.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.45M | 221.28M | 575.05M | 130.00M | 102.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.23M | 7.35M | 126.99M | 6.10M | 12.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.00M | -111.82M | -391.00M | -276.11M | -134.52M |
| פירעון חוב | 103.33M | -38.91M | -111.93M | -55.99M | -105.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.54M | -72.78M | -270.61M | -215.54M | -20.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 42.22M | -121.00K | -8.45M | -4.58M | -3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 626.03M | 672.98M | 643.26M | 909.24M | 675.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 330.00K | 14.71M | -745.00K | 11.62M | 7.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.95M | 29.73M | -265.98M | 233.43M | 122.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.98M | 643.26M | 909.24M | 675.80M | 553.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 626.03M | 672.98M | 643.26M | 909.24M | 675.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.01M | 66.87M | 71.39M | 616.41M | 87.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | 192.12M | 200.64M | 689.76M | 291.28M |
| הוצאות הוניות | -96.52M | -125.25M | -129.07M | -73.35M | -204.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD