Aethertek Technology Co., Ltd (3219) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.30 | 3.45 | 3.50 | 3.08 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.79 | 2.97 | 3.09 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.10 | 2.28 | 2.45 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0.65 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 2.03 | 9.54 | 14.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 865.61M | 739.99M | 683.28M | 946.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 1.98 | 1.69 | 1.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 3.80 | 9.71 | 6.21 | 284.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.82 | 17.48 | -2.69 | 1.67 | 189.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 2.84 | 3.37 | 3.02 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -2.48 | -4.16 | -5.31 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.13% | 65.21% | 58.13% | 53.15% | 53.32% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 9.67% | 5.93% | 3.03% | 14.84% |
| שיעור EBITDA | 22.30% | 15.24% | 14.18% | 10.59% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 9.67% | -1.32% | 0.72% | 13.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.58% | 9.82% | 5.43% | 2.59% | 14.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.28% | 6.37% | 1.84% | 2.47% | 10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.55% | 8.90% | 4.73% | 3.26% | 13.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.61% | 64.84% | 33.92% | 95.39% | 69.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 101.50% | -410.18% | 360.28% | 107.20% |
| תשואה על הנכסים | 10.65% | 3.92% | 0.94% | 1.40% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.50% | 7.77% | 1.60% | 2.25% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.34% | 8.52% | -0.82% | 0.49% | 12.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.27% | 7.42% | -0.70% | 0.48% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.43% | 4.31% | 1.08% | 1.63% | 8.76% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 1.43% | 0.65% | 0.85% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.17 | 4.58 | 6.04 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 4.09 | 7.50 | 16.62 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.39 | 2.51 | 3.77 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 3.05 | 2.07 | 2.31 | 5.91 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.51 | 0.56 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.66 | 1.23 | 1.24 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.78 | 289.27 | 176.29 | 135.32 | 181.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.62 | 115.21 | 79.61 | 60.44 | 82.64 |
| ימי מלאי | 354.09 | 263.32 | 145.33 | 96.84 | 133.65 |
| ימי אשראי מספקים | 129.94 | 89.25 | 48.65 | 21.96 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 470.71 | 378.52 | 224.93 | 157.27 | 216.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.80 | 1.12 | 1.38 | 3.23 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.28 | 0.57 | 0.94 | -1.19 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 4.42 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.51 | 0.68 | -0.37 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.44 | 1.52 | 1.72 | 0.59 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.28 | 2.05 | 3.17 | 0.73 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.41 | 0.42 | 1.09 | 4.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 0.75% | 2.07% | -2.48% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.11 | 49.93 | 151.33 | 117.07 | 21.22 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 4.45 | 2.82 | 2.90 | 2.18 |
| מכפיל הון | 5.99 | 5.42 | 2.44 | 2.64 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.28 | 132.74 | 48.20 | -40.32 | 33.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91 | 68.00 | 32.99 | 14.87 | 23.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.12 | -5.64 | -1.44 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 5.42 | 2.44 | 2.64 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 14.60 | 26.69 | 15.74 | 22.06 | 7.33 |
| שווי חברה | 7.57B | 6.93B | 2.54B | 2.70B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.10 | 26.69 | 15.74 | 22.06 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 4.07 | 2.23 | 2.33 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.37 | 121.46 | 38.12 | -32.50 | 25.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.06 | 62.21 | 26.09 | 11.98 | 17.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.67 | 14.72 | 18.67 | 17.37 | 17.43 |
| הון עצמי למניה | 18.36 | 14.00 | 18.58 | 18.20 | 18.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.09 | 0.13 | -0.26 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 27.18 | 17.08 | 16.08 | 16.57 | 21.11 |
| רווח נקי למניה | 4.42 | 1.09 | 0.30 | 0.41 | 2.17 |
| נטל מס | 0.88 | 0.65 | 0.34 | 0.95 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.03 | 1.57 | 7.51 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD