Aethertek Technology Co., Ltd (3219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.34M | 97.35M | 225.52M | 135.22M | 18.85M |
| רווח נקי | 108.42M | 61.83M | 30.02M | 152.75M | 463.22M |
| פחת והפחתות | 94.82M | 93.97M | 87.49M | 109.59M | 112.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.01M | 4.00M | 1.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.48M | -71.36M | 101.69M | -116.58M | -614.99M |
| יתרת לקוחות | -283.50M | -52.89M | 158.93M | 172.61M | -1.34M |
| מלאי | -235.57M | -51.30M | 88.24M | -13.77M | -11.68M |
| יתרת ספקים | 81.38M | 30.88M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 267.21M | 1.96M | -145.48M | -102.81M | -603.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.58M | 1.90M | 2.33M | -12.06M | 57.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.73M | -33.48M | -305.84M | 54.61M | 251.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.71M | -30.72M | -304.74M | -32.22M | -32.62M |
| רכישות, נטו | 3.23M | 945.00K | 0 | 0 | -3.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.20M | 267.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 753.00K | -3.71M | -1.10M | 41.63M | 20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.72M | -68.54M | 94.48M | -204.62M | -9.05M |
| פירעון חוב | 37.86M | -16.00M | 189.34M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.88M | -25.77M | -72.46M | -175.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.70M | -26.77M | -22.40M | -28.91M | -9.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 917.18M | 904.95M | 856.77M | 852.91M | 847.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.66M | 52.85M | -10.30M | 20.46M | -3.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.23M | 48.18M | 3.86M | 5.66M | 257.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 904.95M | 856.77M | 852.91M | 847.24M | 589.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 917.18M | 904.95M | 856.77M | 852.91M | 847.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.03M | 66.63M | -83.15M | 96.43M | -17.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.34M | 97.35M | 225.52M | 135.22M | 18.85M |
| הוצאות הוניות | -54.31M | -30.72M | -308.67M | -38.79M | -36.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD