Argosy Research Inc. (3217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.94 | 3.11 | 3.27 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.45 | 2.62 | 2.73 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.39 | 1.45 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 29.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.14B | 2.61B | 2.38B | 1.97B | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.31 | 1.27 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 189.44 | 4,840.94 | 4,575.53 | 1,277.36 | 24.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,534.89 | 5,582.76 | 4,211.90 | 1,224.96 | 2,486.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.34 | -1.19 | -1.28 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.19% | 49.88% | 50.03% | 46.66% | 39.29% |
| שיעור EBIT | 32.67% | 31.49% | 36.44% | 30.79% | 29.17% |
| שיעור EBITDA | 35.09% | 34.54% | 40.45% | 35.21% | 34.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.49% | 31.49% | 30.56% | 27.53% | 29.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.05% | 34.79% | 36.43% | 30.77% | 29.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.97% | 27.55% | 29.17% | 24.26% | 23.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.97% | 27.55% | 29.17% | 24.26% | 23.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.80% | 79.21% | 80.08% | 78.85% | 80.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.94% | 110.47% | 119.22% | 111.77% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 15.96% | 18.59% | 17.20% | 13.68% | 12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.69% | 24.44% | 21.81% | 16.96% | 15.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.16% | 27.45% | 22.45% | 18.76% | 19.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.05% | 21.72% | 17.95% | 14.77% | 15.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.98% | 18.62% | 17.23% | 13.71% | 12.70% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 7.98% | 7.19% | 4.59% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 2.95 | 2.67 | 2.83 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 7.18 | 7.50 | 8.80 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 3.09 | 3.03 | 3.26 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 4.19 | 3.71 | 3.34 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.61 | 1.53 | 1.55 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.13 | 191.02 | 208.66 | 199.14 | 191.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.30 | 123.67 | 136.90 | 128.82 | 121.56 |
| ימי מלאי | 156.49 | 118.15 | 120.47 | 111.80 | 100.72 |
| ימי אשראי מספקים | 41.66 | 50.81 | 48.70 | 41.48 | 30.61 |
| מחזור תפעולי | 264.79 | 241.83 | 257.36 | 240.62 | 222.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.09 | 14.00 | 11.23 | 8.51 | 9.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.50 | 11.58 | 9.69 | 6.06 | 8.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 2.42 | 1.54 | 2.45 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.25 | 1.42 | 1.09 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 5.79 | 7.31 | 3.47 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.05 | 121.21 | 66.57 | 45.63 | 17.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.80% | 7.28% | 6.19% | 3.43% | 10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 12.53 | 13.92 | 21.76 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 3.45 | 4.06 | 5.28 | 2.75 |
| מכפיל הון | 2.00 | 3.06 | 3.04 | 3.69 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 13.73 | 16.15 | 29.14 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 11.36 | 13.94 | 20.74 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 0.97 | 0.36 | 1.13 | -2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 3.06 | 3.04 | 3.69 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 8.66 | 8.84 | 13.71 | 6.65 |
| שווי חברה | 7.40B | 12.40B | 12.42B | 14.50B | 5.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 8.66 | 8.84 | 13.71 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 2.99 | 3.58 | 4.83 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 11.89 | 14.22 | 26.65 | 8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 9.84 | 12.28 | 18.97 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.78 | 51.82 | 51.45 | 47.71 | 42.97 |
| הון עצמי למניה | 53.89 | 51.93 | 51.56 | 47.82 | 43.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 45.19 | 46.06 | 38.55 | 33.43 | 29.06 |
| רווח נקי למניה | 12.64 | 12.69 | 11.25 | 8.11 | 6.80 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 0.83 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD