Argosy Research Inc. (3217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.01B | 764.74M | 876.97M | 595.58M |
| רווח נקי | 1.44B | 1.27B | 924.13M | 760.63M | 805.83M |
| פחת והפחתות | 126.47M | 139.44M | 132.87M | 130.43M | 115.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 0 | 20.69M | 77.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.96M | -110.28M | -144.69M | 133.59M | -198.62M |
| יתרת לקוחות | -96.30M | -246.73M | -191.46M | 0 | 0 |
| מלאי | -100.18M | -82.05M | -53.80M | 66.47M | -76.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 49.49M | 49.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 237.44M | 169.01M | 51.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -352.94M | -282.82M | -168.27M | -9.97M | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.91M | -132.47M | -220.24M | -199.68M | -68.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.61M | -138.32M | -220.54M | -146.78M | -340.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.90M | -69.37M | -11.94M | -55.25M | 244.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 5.88M | 11.24M | 2.86M | 2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.30M | 69.34M | 993.00K | -889.00K | -15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00M | -583.75M | -457.36M | -544.68M | -510.54M |
| פירעון חוב | 0 | -7.07M | -30.00M | 30.00M | -5.76M |
| הנפקת מניות רגילות | -19.51M | 0 | 61.81M | 11.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -73.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -792.92M | -576.67M | -482.06M | -504.58M | -504.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.43M | -12.00K | -7.11M | -8.29M | -199.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.69B | 1.37B | 1.30B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.46M | 26.44M | -15.81M | -4.03M | 827.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 235.56M | 321.95M | 71.32M | 128.58M | 17.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.37B | 1.30B | 1.17B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.69B | 1.37B | 1.30B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | 873.41M | 544.20M | 730.19M | 255.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.01B | 764.74M | 876.97M | 595.58M |
| הוצאות הוניות | -217.61M | -138.32M | -220.54M | -146.78M | -340.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD