Mildef Crete Inc. (3213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 4.34 | 3.97 | 3.17 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.37 | 3.01 | 1.98 | 1.42 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.71 | 0.87 | 0.45 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.71 | 0.94 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.56 | 17.55 | 2.68 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.16B | 2.89B | 1.50B | 1.23B | 1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 681.12 | 7.60 | 17.03 | 15.03 | 4.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 837.28 | 346.70 | 380.95 | 648.91 | 321.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 2.18 | 1.97 | 1.89 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -2.40 | -0.58 | -0.31 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.56% | 30.53% | 31.47% | 30.13% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 22.50% | 17.83% | 22.46% | 19.72% | 9.81% |
| שיעור EBITDA | 24.35% | 20.67% | 25.19% | 21.70% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.13% | 17.83% | 19.01% | 19.43% | 9.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.67% | 19.36% | 22.41% | 19.69% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.87% | 15.03% | 17.36% | 15.42% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.32% | 15.16% | 17.60% | 15.61% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.50% | 77.67% | 77.44% | 78.29% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.03% | 108.55% | 117.88% | 101.36% | 114.92% |
| תשואה על הנכסים | 11.75% | 8.90% | 11.77% | 13.19% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.04% | 11.51% | 15.21% | 18.16% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.87% | 12.99% | 15.08% | 20.67% | 9.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.61% | 9.94% | 11.62% | 16.00% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.76% | 8.91% | 11.78% | 13.21% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 7.09% | 9.79% | 9.03% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 32.29 | 13.29 | 6.88 | 25.11 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 10.85 | 20.65 | 17.51 | 14.60 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.64 | 1.61 | 1.74 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.98 | 6.99 | 6.72 | 9.01 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.68 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.18 | 1.73 | 2.17 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.52 | 200.37 | 237.11 | 241.55 | 163.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.85 | 11.30 | 27.47 | 53.06 | 14.54 |
| ימי מלאי | 315.26 | 222.71 | 227.32 | 209.33 | 173.99 |
| ימי אשראי מספקים | 40.59 | 33.64 | 17.67 | 20.84 | 25.01 |
| מחזור תפעולי | 361.11 | 234.01 | 254.79 | 262.39 | 188.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.81 | 10.91 | 9.79 | 1.56 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.20 | 10.19 | 8.20 | 0.41 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 0.72 | 1.59 | 1.26 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 0.93 | 0.84 | 0.26 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 1.63 | 1.40 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.02 | 15.13 | 6.17 | 1.24 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | 5.06 | 5.03 | 0.83 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.57% | 9.84% | 9.52% | 0.47% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 13.99 | 10.25 | 11.07 | 11.31 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.12 | 1.77 | 1.71 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.62 | 1.55 | 2.01 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.45 | 10.16 | 10.51 | 211.40 | 34.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.75 | 9.49 | 8.81 | 55.71 | 25.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -1.16 | 1.44 | 0.11 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.62 | 1.55 | 2.01 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 7.86 | 6.46 | 7.55 | 6.86 |
| שווי חברה | 6.01B | 4.69B | 4.64B | 4.90B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 7.86 | 6.46 | 7.55 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.30 | 7.78 | 9.64 | 203.07 | 29.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.33 | 7.27 | 8.08 | 53.52 | 22.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.57 | 64.11 | 55.80 | 43.46 | 41.23 |
| הון עצמי למניה | 71.97 | 63.79 | 55.50 | 43.22 | 41.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 57.35 | 48.82 | 48.62 | 50.92 | 46.15 |
| רווח נקי למניה | 10.82 | 7.34 | 8.44 | 7.85 | 3.89 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 1.15 | 0.90 | 0.20 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD