Mildef Crete Inc. (3213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.16M | 574.43M | 91.56M | 99.71M | 411.58M |
| רווח נקי | 558.86M | 639.45M | 460.83M | 228.27M | 638.19M |
| פחת והפחתות | 81.85M | 77.84M | 59.09M | 54.16M | 52.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.20M | 111.56M | -463.88M | -169.30M | 112.77M |
| יתרת לקוחות | 125.30M | 214.27M | -321.66M | -36.13M | 114.74M |
| מלאי | -6.07M | -19.94M | -156.75M | -139.91M | -39.19M |
| יתרת ספקים | 90.20M | -24.58M | -30.37M | 43.47M | 5.32M |
| הון חוזר אחר | -2.22M | -56.79M | 44.89M | -36.73M | 31.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.75M | -254.42M | 35.53M | 227.48M | -367.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 774.31M | 9.26M | -24.12M | 115.40M | 57.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.69M | -89.40M | -73.96M | -24.94M | -21.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 152.00K | -6.86M |
| רכישת השקעות | -691.55M | -428.92M | -40.00M | -20.00M | -330.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 469.82M | 95.24M | 160.18M | 416.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -445.00K | 57.76M | -5.39M | 9.70M | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -395.54M | -361.87M | -245.06M | -226.44M | -324.45M |
| פירעון חוב | 28.35M | -38.71M | -19.08M | -1.75M | -32.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -352.11M | -316.90M | -211.27M | -217.14M | -264.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.77M | -6.26M | -14.71M | -7.55M | -13.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 533.52M | 311.16M | 488.75M | 500.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.35M | -428.00K | 20.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | 222.37M | -177.60M | -11.34M | 144.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.52M | 311.16M | 488.75M | 500.09M | 355.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 533.52M | 311.16M | 488.75M | 500.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 602.50M | 481.38M | 24.13M | 74.77M | 389.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.16M | 574.43M | 91.56M | 99.71M | 411.58M |
| הוצאות הוניות | -42.66M | -93.05M | -73.96M | -24.94M | -21.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD