Alltek Technology Corp. (3209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.44 | 1.67 | 1.45 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.16 | 0.93 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.42 | 0.06 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | 0.91 | 0.12 | -0.06 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.94B | 3.57B | 3.51B | 3.09B | 3.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.03 | 1.36 | 1.46 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.08 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 3.26 | 3.43 | 3.97 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.76 | 10.69 | 3.90 | 2.30 | 7.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.73 | 0.88 | 0.83 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.01 | 23.84 | 31.92 | 32.87 | 29.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.00 | 4.49 | 4.78 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.10% | 5.25% | 5.02% | 4.12% | 4.06% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 2.56% | 2.90% | 2.30% | 2.72% |
| שיעור EBITDA | 3.61% | 2.75% | 3.09% | 2.44% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | 2.56% | 2.60% | 2.19% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 2.32% | 2.23% | 1.34% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 1.49% | 1.53% | 1.06% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 1.49% | 1.66% | 1.07% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.63% | 64.17% | 68.65% | 79.19% | 76.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.59% | 90.62% | 85.60% | 61.28% | 86.08% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 4.09% | 3.92% | 3.14% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.82% | 13.35% | 13.46% | 12.45% | 23.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.64% | 18.33% | 14.35% | 17.05% | 26.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 6.72% | 6.79% | 7.87% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 4.09% | 3.92% | 3.14% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 12.58% | 9.54% | 8.79% | 7.17% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.04 | 5.70 | 8.33 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 10.60 | 11.79 | 10.35 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 15.11 | 6.19 | 5.47 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.61 | 41.72 | 39.77 | 48.77 | 85.84 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.75 | 2.56 | 2.95 | 2.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.28 | 8.55 | 7.84 | 10.94 | 14.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.95 | 62.15 | 91.96 | 75.26 | 62.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.52 | 72.44 | 63.98 | 43.84 | 49.24 |
| ימי מלאי | 45.40 | 24.16 | 58.92 | 66.67 | 62.89 |
| ימי אשראי מספקים | 48.96 | 34.45 | 30.95 | 35.25 | 49.15 |
| מחזור תפעולי | 120.92 | 96.60 | 122.91 | 110.51 | 112.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.78 | 19.21 | 2.43 | -1.35 | -1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.80 | 19.16 | 2.24 | -3.34 | -2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 1.99 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 2.48 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.72 | 7.54 | 1.06 | -0.24 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -593.46 | 439.33 | 12.74 | -0.68 | -27.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.82 | 0.08 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.61% | 60.54% | 6.51% | -9.18% | -5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 10.48 | 11.37 | 13.95 | 7.13 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.40 | 1.53 | 1.74 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.39 | 1.65 | 15.37 | -10.89 | -17.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | 1.65 | 14.16 | -27.01 | -18.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0.72 | -0.29 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.40 | 1.53 | 1.74 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 7.68 | 10.12 | 10.87 | 7.64 |
| שווי חברה | 15.89B | 10.01B | 14.36B | 14.84B | 13.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 7.68 | 10.12 | 10.87 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.92 | 2.23 | 27.62 | -19.45 | -29.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | 2.23 | 25.45 | -48.23 | -30.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.80 | 23.53 | 23.46 | 21.78 | 21.88 |
| הון עצמי למניה | 23.96 | 22.63 | 22.44 | 20.97 | 20.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 246.11 | 202.71 | 197.32 | 245.27 | 278.91 |
| רווח נקי למניה | 5.99 | 3.02 | 3.02 | 2.61 | 5.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | 0.77 | 0.59 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | 4.08 | 0.55 | -0.52 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD