דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alltek Technology Corp. (3209) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.49B564.14M-307.75M-427.05M-293.73M
רווח נקי1.10B1.02B596.10M1.41B1.00B
פחת והפחתות90.25M88.39M78.91M80.76M80.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות12.41M1.03M000
שינוי בהון החוזר3.55B-238.65M-1.03B-2.56B-1.31B
יתרת לקוחות-1.31B-1.30B1.42B-614.68M-1.48B
מלאי4.06B2.72B-69.88M-5.34B-1.32B
יתרת ספקים554.24M-1.52B-2.59B3.58B882.76M
הון חוזר אחר250.91M-115.72M213.19M-181.75M600.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-265.17M-309.93M50.61M636.47M-62.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה30.58M-44.87M-427.47M-15.07M-380.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.05M-44.28M-454.08M-15.39M-12.04M
רכישות, נטו0-911.00K080.00K-319.77M
רכישת השקעות-14.55M-34.28M-35.48M-48.12M-48.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.49M8.14M021.21M11.59M
פעילויות השקעה אחרות28.69M26.47M62.09M27.15M-12.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.21B-517.16M493.80M106.41M725.61M
פירעון חוב-1.52B141.77M1.34B663.01M69.89M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-584.84M-487.86M-823.16M-481.28M-264.85M
פעילויות מימון אחרות-98.87M-171.07M-22.32M-75.33M920.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.83B749.06M445.38M649.21M701.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-231.40M301.56M37.59M283.15M-57.92M
שינוי נטו במזומנים2.08B303.68M-203.83M-52.57M-6.60M
מזומנים בתחילת התקופה749.06M445.38M649.21M701.78M708.38M
מזומנים בסוף התקופה2.83B749.06M445.38M649.21M701.78M
תזרים מזומנים חופשי4.48B519.86M-763.22M-442.44M-305.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.49B564.14M-307.75M-427.05M-293.73M
הוצאות הוניות-10.22M-44.28M-455.47M-15.39M-12.04M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Alltek Technology Corp. - תזרים מזומנים