Yao Sheng Electronic Co., Ltd. (3207) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 1.45 | 1.74 | 1.91 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.58 | 1.23 | 1.38 | 1.61 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.81 | 0.72 | 1.13 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.11 | -0.12 | 0.25 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.15 | -0.23 | 0.49 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -772.71M | 567.55M | -53.57M | 274.55M | 78.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 0.87 | 0.55 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.46 | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.32 | 1.82 | 1.56 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.56 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -2.84 | -0.37 | 7.19 | 50.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.89 | 23.47 | 17.36 | 7.54 | 6.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 565.99 | 0.75 | 4.86 | -0.93 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.59% | 11.66% | 17.61% | 27.07% | 26.24% |
| שיעור EBIT | -6.77% | -5.12% | -0.08% | 9.54% | 19.84% |
| שיעור EBITDA | 0.13% | 3.26% | 6.25% | 14.69% | 23.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.03% | -5.12% | -0.50% | 4.44% | 19.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.04% | -3.86% | -1.45% | 8.92% | 19.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.42% | -2.81% | -0.65% | 9.01% | 17.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.13% | -4.04% | -2.00% | 7.66% | 17.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.82% | 72.85% | 45.08% | 100.94% | 87.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.71% | 75.37% | 287.48% | 201.10% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | -2.87% | -0.94% | -0.29% | 4.66% | 12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.24% | -3.10% | -0.53% | 7.29% | 22.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.91% | -2.48% | -0.29% | 3.01% | 19.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.63% | -1.84% | -0.25% | 2.21% | 15.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.04% | -1.00% | -0.29% | 4.75% | 12.80% |
| תשואת רווחים | -9.25% | -1.17% | -0.18% | 2.16% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.39 | 4.10 | 5.59 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 6.28 | 4.24 | 4.87 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 4.27 | 4.30 | 5.31 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.74 | 1.17 | 1.14 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.52 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.17 | 2.71 | 2.86 | 2.68 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.72 | 135.06 | 87.76 | 59.08 | 62.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.48 | 107.62 | 88.96 | 65.31 | 89.34 |
| ימי מלאי | 102.13 | 85.56 | 84.94 | 68.70 | 47.83 |
| ימי אשראי מספקים | 63.89 | 58.11 | 86.15 | 74.93 | 74.95 |
| מחזור תפעולי | 205.61 | 193.18 | 173.91 | 134.01 | 137.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.86 | -3.08 | -1.59 | 2.22 | 4.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.96 | -5.40 | -7.76 | -0.87 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 2.33 | 6.17 | 3.09 | 6.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.76 | 4.88 | -0.39 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | -0.95 | -0.22 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.88 | -1.32 | -0.26 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.13 | -0.09 | 0.30 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.11 | -0.06 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.65% | -7.71% | -8.49% | -1.08% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.53 | -85.49 | -571.25 | 46.34 | 11.03 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 2.41 | 3.66 | 4.17 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.65 | 2.97 | 3.37 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.91 | -12.98 | -11.78 | -92.88 | -24.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.82 | -22.78 | -57.55 | 36.51 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.21 | 5.23 | -0.78 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.65 | 2.97 | 3.37 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1,445.62 | 74.50 | 63.41 | 27.44 | 8.14 |
| שווי חברה | 3.26B | 4.67B | 6.04B | 4.52B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,380.88 | 74.50 | 63.41 | 27.44 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.43 | 3.96 | 4.03 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.41 | -13.11 | -12.76 | -89.84 | -24.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.44 | -23.01 | -62.33 | 35.31 | 10.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.41 | 50.47 | 31.79 | 24.52 | 19.01 |
| הון עצמי למניה | 25.71 | 26.44 | 30.77 | 24.04 | 18.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | -0.38 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.43 | 29.14 | 24.99 | 19.46 | 24.66 |
| רווח נקי למניה | -2.68 | -0.82 | -0.16 | 1.75 | 4.22 |
| נטל מס | 1.34 | 0.73 | 0.45 | 1.01 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.75 | 18.25 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 2.73 | 4.39 | 1.28 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD