Yao Sheng Electronic Co., Ltd. (3207) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.84M | -96.87M | 128.12M | 228.72M | -35.98M |
| רווח נקי | -74.20M | -22.07M | 100.14M | 238.95M | 26.71M |
| פחת והפחתות | 161.11M | 96.44M | 57.81M | 44.07M | 35.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.77M | 3.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -228.92M | -190.01M | 4.48M | -13.99M | -101.20M |
| יתרת לקוחות | -95.25M | -157.06M | 96.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 25.85M | -132.02M | -37.57M | 51.30M | -78.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -15.16M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -159.52M | 99.07M | -38.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.83M | 18.77M | -37.08M | -6.25M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 935.85M | -527.75M | -309.87M | -232.98M | -36.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.84M | -375.58M | -178.48M | -326.01M | -22.18M |
| רכישות, נטו | 954.99M | -44.71M | 0 | 9.56M | 0 |
| רכישת השקעות | 81.71M | -104.79M | -104.40M | -15.94M | -10.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.99M | -2.68M | -26.99M | 1.50M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 166.13M | 600.06M | 449.55M | 282.07M | 68.94M |
| פירעון חוב | 315.91M | 646.05M | 112.38M | 58.86M | 80.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 134.19M | 0 | 418.95M | 219.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.88M | -54.69M | -80.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.63M | 8.71M | -1.12M | 223.21M | -11.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 574.95M | 581.23M | 325.40M | 50.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.93M | 18.28M | -11.97M | -2.48M | 102.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 890.21M | -6.28M | 255.84M | 275.33M | -3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 574.95M | 581.23M | 325.40M | 50.07M | 53.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 574.95M | 581.23M | 325.40M | 50.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -356.14M | -473.17M | -50.36M | -97.29M | -58.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.84M | -96.87M | 128.12M | 228.72M | -35.98M |
| הוצאות הוניות | -153.30M | -376.30M | -178.48M | -326.01M | -22.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD