Kingstate Electronics Corp. (3206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.18 | 2.00 | 1.91 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.95 | 1.72 | 1.70 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.65 | 0.83 | 0.87 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 5.70 | 3.01 | 3.06 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.22B | 1.21B | 1.01B | 797.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.93 | 2.08 | 2.02 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 3.02 | 2.66 | 1.90 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 688.50 | 110.33 | 32.01 | 32.00 | 42.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.84 | 2.60 | 3.81 | 4.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.73 | -3.64 | -2.46 | -1.95 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.25% | 19.67% | 21.55% | 21.87% | 19.78% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 4.42% | 9.33% | 11.45% | 8.04% |
| שיעור EBITDA | 5.55% | 5.96% | 10.97% | 13.14% | 9.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 4.42% | 6.23% | 8.88% | 8.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 5.46% | 9.13% | 11.17% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 3.88% | 6.58% | 8.00% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.88% | 5.89% | 8.00% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.06% | 71.12% | 72.00% | 71.61% | 65.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.28% | 123.65% | 146.53% | 125.77% | 88.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 4.14% | 7.38% | 9.79% | 7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.97% | 15.33% | 19.75% | 16.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 7.64% | 12.00% | 19.62% | 24.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.29% | 7.34% | 12.57% | 14.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 4.14% | 7.38% | 9.80% | 7.54% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 6.33% | 9.65% | 10.81% | 12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.50 | 3.52 | 3.56 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 3.53 | 3.64 | 3.80 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 8.25 | 9.72 | 7.41 | 10.38 | 9.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.54 | 7.95 | 11.81 | 11.87 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.07 | 1.12 | 1.22 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.34 | 2.88 | 3.31 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.88 | 38.33 | 52.91 | 41.73 | 54.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.88 | 104.26 | 103.79 | 102.54 | 101.90 |
| ימי מלאי | 44.24 | 37.56 | 49.27 | 35.16 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 137.25 | 103.50 | 100.15 | 95.97 | 84.43 |
| מחזור תפעולי | 165.13 | 141.83 | 153.06 | 137.70 | 139.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 4.17 | 5.12 | 9.15 | 9.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 3.60 | 4.56 | 8.57 | 8.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.35 | 1.59 | 3.29 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.73 | 7.21 | 9.05 | 15.67 | 11.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 5.11 | 2.07 | 2.51 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.26% | 11.27% | 10.72% | 19.21% | 30.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 15.79 | 10.32 | 9.25 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.26 | 1.59 | 1.83 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.54 | 8.87 | 9.33 | 5.20 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 7.64 | 8.30 | 4.87 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.63 | -0.31 | -0.71 | 0.27 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.26 | 1.59 | 1.83 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 6.65 | 3.75 | 3.68 | 3.13 |
| שווי חברה | 974.25M | 1.26B | 1.51B | 1.72B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 6.65 | 3.75 | 3.68 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 5.73 | 5.64 | 3.40 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 4.94 | 5.01 | 3.19 | 2.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.03 | 27.90 | 29.48 | 24.36 | 21.94 |
| הון עצמי למניה | 25.50 | 25.33 | 26.76 | 24.41 | 21.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 52.37 | 52.02 | 62.39 | 60.28 | 70.39 |
| רווח נקי למניה | 1.98 | 2.02 | 4.10 | 4.82 | 3.60 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.24 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 2.15 | 0.90 | 1.90 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD