Kingstate Electronics Corp. (3206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.04M | 301.73M | 539.51M | 571.43M | 68.01M |
| רווח נקי | 119.14M | 335.75M | 284.12M | 212.12M | 181.27M |
| פחת והפחתות | 49.17M | 61.24M | 60.10M | 64.94M | 58.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03M |
| שינוי בהון החוזר | 115.42M | 41.30M | 197.01M | 214.63M | -165.32M |
| יתרת לקוחות | 131.09M | 51.59M | 159.73M | 128.03M | -61.28M |
| מלאי | 125.52M | -27.64M | 71.14M | 84.56M | -24.90M |
| יתרת ספקים | -64.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -76.67M | 17.35M | -33.86M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.70M | -136.55M | -1.71M | 81.39M | 21.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -422.44M | -108.37M | 22.04M | -71.06M | -59.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.55M | -27.93M | -29.11M | -44.01M | -52.93M |
| רכישות, נטו | 10.14M | -6.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -485.07M | -92.05M | -10.77M | -33.22M | -23.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.78M | 21.26M | 62.59M | 913.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.26M | -3.34M | -674.00K | 5.26M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.95M | -236.06M | -143.78M | -277.76M | 183.19M |
| פירעון חוב | -72.47M | -67.35M | -6.00M | -150.01M | 195.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.83M | -156.00M | -129.62M | -106.05M | -107.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.66M | -12.71M | -8.17M | -21.70M | -12.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.79M | 1.14B | 1.13B | 722.20M | 467.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.64M | 54.87M | -14.66M | 32.57M | -3.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -396.71M | 12.17M | 403.11M | 255.18M | 188.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 1.13B | 722.20M | 467.02M | 278.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.79M | 1.14B | 1.13B | 722.20M | 467.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.55M | 268.38M | 505.09M | 523.62M | 15.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.04M | 301.73M | 539.51M | 571.43M | 68.01M |
| הוצאות הוניות | -35.49M | -33.35M | -34.42M | -47.81M | -52.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD