Sagittarius Life Science Corp. (3205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.62 | 31.84 | 2.73 | 2.62 | 3.22 |
| יחס מהיר | 5.98 | 31.50 | 2.39 | 2.37 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 5.83 | 0.91 | 1.05 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -1.46 | -0.34 | -0.29 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.39 | -0.48 | -0.55 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 747.68M | 800.54M | 150.76M | 195.04M | 250.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.03 | 1.27 | 1.29 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -708.28 | -167.71 | -508.67 | -236.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -125.52 | -860.40 | -297.40 | -785.07 | -325.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 3.14 | 2.10 | 2.89 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.01% | 16.68% | 17.34% | 16.23% | 15.61% |
| שיעור EBIT | -5.40% | -16.91% | -10.58% | -12.88% | -14.42% |
| שיעור EBITDA | -4.25% | -13.92% | -7.42% | -9.47% | -10.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.01% | -16.91% | -13.16% | -14.62% | -14.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.79% | -14.41% | -10.62% | -12.90% | -14.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.60% | -14.32% | -10.38% | -12.50% | -14.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.79% | -14.41% | -10.62% | -12.90% | -14.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.93% | 99.37% | 97.69% | 96.86% | 96.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.16% | 85.25% | 80.70% | 88.27% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | -4.62% | -9.34% | -8.28% | -12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.64% | -4.76% | -11.88% | -10.69% | -16.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.26% | -5.59% | -14.39% | -11.97% | -16.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.04% | -5.59% | -14.17% | -11.82% | -16.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | -4.62% | -9.34% | -8.28% | -12.81% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -1.79% | -4.66% | -3.38% | -5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 29.40 | 8.99 | 8.75 | 11.22 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 45.99 | 6.33 | 5.67 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 32.12 | 12.45 | 11.70 | 15.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 3.81 | 4.27 | 3.94 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.32 | 0.90 | 0.66 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.72 | 2.57 | 1.90 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.61 | 15.84 | 12.21 | 8.55 | -8.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.23 | 12.41 | 40.58 | 41.73 | 32.52 |
| ימי מלאי | 72.82 | 11.36 | 29.31 | 31.20 | 22.84 |
| ימי אשראי מספקים | 34.45 | 7.94 | 57.69 | 64.38 | 64.12 |
| מחזור תפעולי | 196.06 | 23.78 | 69.90 | 72.93 | 55.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.72 | -0.67 | -1.36 | -2.13 | -1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.62 | -0.68 | -1.48 | -2.19 | -1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.01 | 1.09 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.13 | -89.22 | -11.70 | -34.46 | -48.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.13 | -89.22 | -11.70 | -34.46 | -48.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86 | -93.63 | -4.13 | -5.21 | -4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.63% | -1.32% | -4.63% | -4.39% | -4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -195.98 | -55.76 | -21.44 | -29.59 | -17.85 |
| מכפיל מכירות | 6.48 | 7.99 | 2.23 | 3.69 | 2.50 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.65 | 2.55 | 3.16 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -75.82 | -21.58 | -22.80 | -24.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.07 | -76.67 | -23.43 | -23.46 | -25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 1.46 | 1.81 | 1.14 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.65 | 2.55 | 3.16 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | -148.45 | -54.24 | -27.91 | -36.12 | -20.69 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.61B | 969.11M | 1.51B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -148.11 | -54.24 | -27.91 | -36.12 | -20.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.30 | 7.55 | 2.07 | 3.42 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.28 | -71.68 | -20.07 | -21.11 | -21.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.01 | -72.48 | -21.79 | -21.72 | -21.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.74 | 19.39 | 12.86 | 16.19 | 13.99 |
| הון עצמי למניה | 17.71 | 19.35 | 12.52 | 15.81 | 13.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.27 | 6.42 | 14.34 | 13.53 | 16.26 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.92 | -1.49 | -1.69 | -2.28 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.29 | 0.72 | 0.90 | 1.22 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD