Sagittarius Life Science Corp. (3205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.05M | -44.48M | -69.37M | -52.89M | -29.18M |
| רווח נקי | -49.88M | -49.68M | -56.82M | -76.50M | -87.46M |
| פחת והפחתות | 10.34M | 14.76M | 15.03M | 20.92M | 24.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.34M | -4.06M | -26.07M | 862.00K | 34.24M |
| יתרת לקוחות | 40.21M | -1.65M | -3.22M | 0 | 0 |
| מלאי | 22.03M | 489.00K | -3.60M | 632.00K | 4.31M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.97M | -13.36M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.89M | 1.07M | -5.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | -5.49M | -1.51M | -2.46M | -871.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -558.62M | 2.73M | 22.45M | -1.14M | -104.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.00K | -3.29M | -2.01M | -1.09M | -8.43M |
| רכישות, נטו | 3.28M | 0 | 0 | -24.58M | 0 |
| רכישת השקעות | -574.89M | 3.08M | -5.62M | -26.58M | -97.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 0 | 0 | 23.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.10M | 2.95M | 30.08M | 1.46M | 625.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 662.89M | -9.89M | -7.90M | -13.16M | -4.16M |
| פירעון חוב | 0 | -9.33M | 0 | -12.44M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 677.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.67M | -555.00K | -7.90M | -715.00K | -4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.55M | 83.79M | 133.89M | 189.48M | 255.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -474.00K | 1.53M | -768.00K | 1.01M | -415.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 67.75M | -50.10M | -55.59M | -66.18M | -138.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.79M | 133.89M | 189.48M | 255.66M | 394.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.55M | 83.79M | 133.89M | 189.48M | 255.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.45M | -48.28M | -71.38M | -53.98M | -37.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.05M | -44.48M | -69.37M | -52.89M | -29.18M |
| הוצאות הוניות | -404.00K | -3.80M | -2.01M | -1.09M | -8.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD