YJN CO.,LTD. (3191) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 6.18 | 5.74 | 5.50 | 3.29 |
| יחס מהיר | 2.96 | 4.69 | 4.91 | 4.77 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.22 | 2.35 | 1.52 | 2.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.37 | -0.04 | -0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -2.50 | -0.14 | -0.42 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.83 | 0 | 0 | -10.07 | 7.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.42M | 113.78M | 66.00M | 86.50M | 219.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.42 | 1.87 | 1.92 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | -1.90 | -0.38 | -4.16 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.27 | -6.67 | -6.19 | -8.47 | -7.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.04 | 2.35 | 2.95 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.13 | -4.16 | 25.24 | -2.12 | -46.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.55% | 17.05% | 20.03% | 26.46% | 23.35% |
| שיעור EBIT | -1.74% | -16.36% | -9.71% | -19.31% | -7.01% |
| שיעור EBITDA | 6.20% | -5.74% | -0.19% | -8.68% | 2.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.09% | -16.36% | -18.05% | -12.88% | -6.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.26% | 11.99% | -12.62% | -20.83% | -7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.65% | 13.07% | -13.53% | -23.27% | -7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.65% | 13.07% | -13.53% | -23.27% | -7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.46% | 108.97% | 107.22% | 111.75% | 91.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.35% | -73.30% | 69.95% | 161.67% | 116.55% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 6.11% | -5.98% | -10.21% | -3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 8.68% | -11.18% | -19.63% | -5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.61% | -8.49% | -8.95% | -6.42% | -4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.67% | -8.17% | -8.63% | -6.19% | -4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 6.13% | -6.00% | -10.21% | -3.83% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 2.82% | -3.11% | -4.93% | -2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.92 | 3.44 | 3.58 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 11.79 | 22.78 | 17.62 | 17.73 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 2.64 | 3.89 | 3.66 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.90 | 1.78 | 1.47 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 368.81 | 247.30 | 179.32 | 181.12 | 113.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.30 | 124.90 | 106.22 | 101.90 | 83.41 |
| ימי מלאי | 254.46 | 138.43 | 93.81 | 99.80 | 71.26 |
| ימי אשראי מספקים | 30.96 | 16.02 | 20.71 | 20.59 | 41.58 |
| מחזור תפעולי | 399.76 | 263.32 | 200.03 | 201.70 | 154.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -2.06 | -0.15 | -0.56 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | -2.18 | -0.33 | -0.82 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.06 | 2.23 | 1.47 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.65 | -16.97 | -0.81 | -2.12 | 23.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.65 | -16.97 | -0.81 | -2.12 | 23.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.06 | -0.07 | -0.19 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.53 | -0.04 | -0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.03% | -12.06% | -1.82% | -3.63% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.19 | 35.49 | -32.02 | -20.27 | -36.79 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 4.64 | 4.36 | 4.72 | 2.64 |
| מכפיל הון | 3.10 | 3.08 | 3.60 | 3.98 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.06 | -8.29 | -55.03 | -27.55 | 34.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03 | -8.78 | -122.88 | -40.53 | 32.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.19 | 0.66 | -0.11 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 3.08 | 3.60 | 3.98 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 73.77 | -84.94 | -2,267.68 | -56.49 | 83.03 |
| שווי חברה | 798.82M | 821.87M | 786.89M | 1.02B | 383.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.77 | -84.94 | -2,267.68 | -56.49 | 83.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 4.88 | 4.31 | 4.90 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.88 | -8.72 | -54.43 | -28.63 | 22.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.86 | -9.23 | -121.53 | -42.11 | 21.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.39 | 5.85 | 5.05 | 5.65 | 6.87 |
| הון עצמי למניה | 5.41 | 5.87 | 5.07 | 5.65 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.88 | 3.90 | 4.19 | 4.77 | 5.29 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.51 | -0.57 | -1.11 | -0.38 |
| נטל מס | 0.92 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 0.91 |
| נטל ריבית | -12.24 | -0.73 | 1.30 | 1.08 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -4.40 | 0.28 | 0.56 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD