YJN CO.,LTD. (3191) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.02M | -6.48M | -24.16M | 18.18M | 35.96M |
| רווח נקי | 20.21M | -23.06M | -43.22M | -17.90M | -28.61M |
| פחת והפחתות | 17.90M | 17.39M | 22.06M | 20.47M | 23.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.00M | 2.35M | 2.06M | 16.32M | -2.78M |
| יתרת לקוחות | 4.42M | 7.65M | 4.10M | 0 | 0 |
| מלאי | -15.47M | 4.19M | -7.89M | 4.25M | -14.27M |
| יתרת ספקים | 0 | -318.00K | -11.14M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -63.95M | -9.17M | 16.99M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.12M | -3.15M | -5.05M | 495.00K | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.59M | 57.66M | -126.65M | 688.00K | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -6.76M | -11.29M | -777.00K | -3.32M |
| רכישות, נטו | -58.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -115.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 65.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.14M | -580.00K | -355.00K | 1.22M | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.98M | -33.68M | -21.91M | 165.68M | 7.76M |
| פירעון חוב | -13.21M | -20.20M | -2.40M | -2.40M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 187.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00K | -13.48M | -19.51M | -19.42M | -17.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.48M | 105.76M | 86.89M | 258.82M | 76.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | 1.36M | 783.00K | -2.37M | 4.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.28M | 18.87M | -171.93M | 182.18M | 46.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.76M | 86.89M | 258.82M | 76.63M | 29.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.48M | 105.76M | 86.89M | 258.82M | 76.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.26M | -14.46M | -35.53M | 17.40M | 32.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.02M | -6.48M | -24.16M | 18.18M | 35.96M |
| הוצאות הוניות | -5.25M | -7.98M | -11.37M | -777.00K | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD