Golden Long Teng Development Co. Ltd. (3188) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.28 | 1.82 | 2.44 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.38 | -1.52 | 0.28 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.16 | -0.19 | 0.12 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | -0.16 | -0.25 | 0.18 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.30B | -6.36B | 2.77B | 2.65B | 2.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.94 | 1.73 | 1.25 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.37 | 3.14 | 2.57 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.79 | 55.93 | 87.36 | 96.91 | 25.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.14 | 0.93 | 1.04 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.65 | 34.39 | 25.91 | 17.90 | 25.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 6.16 | 8.05 | 6.29 | 29.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.84% | 45.06% | 47.78% | 33.53% | 21.48% |
| שיעור EBIT | 34.54% | 36.59% | 35.84% | 24.36% | 10.59% |
| שיעור EBITDA | 34.57% | 36.71% | 36.06% | 24.52% | 10.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.41% | 36.23% | 35.44% | 24.59% | 10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.26% | 35.94% | 35.43% | 24.11% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.05% | 28.00% | 27.40% | 18.69% | 8.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.05% | 28.00% | 27.40% | 18.69% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.94% | 77.91% | 77.35% | 77.53% | 77.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.56% | 99.21% | 99.98% | 98.05% | 100.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.91% | 6.78% | 4.72% | 5.56% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.48% | 22.85% | 14.80% | 14.32% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.41% | 16.51% | 13.50% | 12.38% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.96% | 6.83% | 5.42% | 6.50% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.91% | 6.78% | 4.72% | 5.56% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 32.73% | 13.43% | 7.98% | 11.92% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24,601.08 | 221.60 | 32.97 | 59.23 | 127.29 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 4.42 | 2.56 | 5.83 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,151.47 | 340.42 | 138.26 | 146.66 | 77.48 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.24 | 0.17 | 0.30 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.94 | 29.68 | 0.38 | 0.58 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.51 | 2,233.69 | 3,306.56 | 1,614.57 | 2,542.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.01 | 1.65 | 11.07 | 6.16 | 2.87 |
| ימי מלאי | 0 | 2,314.65 | 3,437.93 | 1,671.06 | 2,653.43 |
| ימי אשראי מספקים | 42.53 | 82.60 | 142.44 | 62.65 | 114.02 |
| מחזור תפעולי | 0.01 | 2,316.29 | 3,449.00 | 1,677.22 | 2,656.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.84 | -4.38 | -4.95 | 1.82 | -11.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.84 | -4.38 | -4.95 | 1.79 | -11.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | -2.44 | -3.09 | 5.56 | -28.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.13 | -0.19 | 0.10 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | -0.30 | -0.61 | 0.17 | -1.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.47% | -14.53% | -17.84% | 10.43% | -95.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.04 | 7.44 | 12.56 | 8.39 | 20.49 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 2.09 | 3.43 | 1.57 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.70 | 1.85 | 1.20 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.74 | -6.88 | -5.61 | 9.59 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | -6.88 | -5.61 | 9.44 | -1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | 1.61 | 0.04 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.70 | 1.85 | 1.20 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 11.84 | 17.58 | 12.68 | 45.08 |
| שווי חברה | 9.70B | 11.72B | 9.54B | 6.37B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 11.84 | 17.58 | 12.68 | 45.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 4.35 | 6.34 | 3.11 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | -14.34 | -10.35 | 19.03 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | -14.34 | -10.35 | 18.73 | -3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.82 | 17.72 | 14.97 | 14.32 | 16.31 |
| הון עצמי למניה | 17.83 | 17.72 | 14.97 | 14.32 | 16.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 26.08 | 14.46 | 8.08 | 10.97 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | 7.05 | 4.05 | 2.21 | 2.05 | 0.61 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -1.08 | -1.73 | 0.89 | -15.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD