Golden Long Teng Development Co. Ltd. (3188) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.00M | -921.88M | 340.01M | -1.71B | 423.33M |
| רווח נקי | 754.96M | 533.17M | 382.72M | 113.08M | 263.81M |
| פחת והפחתות | 3.23M | 3.39M | 3.30M | 3.40M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.17M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52B | -1.19B | -53.92M | -1.71B | 191.60M |
| יתרת לקוחות | -11.83M | -112.88M | -26.23M | -8.34M | 104.00K |
| מלאי | -1.81B | -1.07B | -76.41M | -2.17B | 218.04M |
| יתרת ספקים | 28.50M | 0 | -26.79M | 0 | 117.32M |
| הון חוזר אחר | 272.26M | -7.00M | 75.52M | 513.58M | -143.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.29M | -265.17M | 7.91M | 47.80M | -35.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -622.00K | 1.42M | -4.32M | -3.89M | -12.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.00K | 0 | -4.64M | 0 | -259.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 571.00K | -11.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00K | 1.42M | 323.00K | -4.47M | -857.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33B | 1.19B | -420.60M | 1.59B | -270.65M |
| פירעון חוב | 1.67B | 1.49B | -364.78M | 1.05B | -232.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 600.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -335.36M | -298.10M | -55.89M | -60.15M | -36.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -2.23M | 70.00K | -2.03M | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.74M | 448.22M | 176.82M | 261.73M | 384.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -717.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -200.02M | 271.39M | -84.91M | -122.65M | 139.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 496.76M | 176.82M | 261.73M | 384.38M | 244.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.74M | 448.22M | 176.82M | 261.73M | 384.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -817.00M | -921.88M | 334.75M | -1.71B | 423.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.00M | -921.88M | 340.01M | -1.71B | 423.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.26M | 0 | -259.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD