MicroBase Technology Corp. (3184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.92 | 13.56 | 5.97 | 3.73 | 2.92 |
| יחס מהיר | 6.27 | 12.15 | 5.19 | 3.23 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 5.22 | 10.33 | 3.98 | 2.17 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.36 | 0.79 | 0.80 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.88 | 1.44 | 0.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 172.84 | 94.62 | 3.73 | 1.97 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 190.12M | 169.14M | 188.31M | 160.40M | 170.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.12 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 94.88 | 53.75 | 4.29 | 2.65 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.78 | 118.53 | 207.78 | 23.42 | -8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.27 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.49 | -5.05 | -2.09 | -2.35 | -3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 53.34% | 56.03% | 48.15% | 33.51% |
| שיעור EBIT | 19.80% | 14.41% | 32.86% | 16.94% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 26.90% | 20.61% | 38.92% | 24.06% | 14.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.80% | 21.67% | 24.77% | 11.06% | -7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.08% | 14.23% | 32.74% | 16.47% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.71% | 14.24% | 32.33% | 19.57% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.01% | 14.24% | 32.33% | 19.57% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.74% | 100.07% | 98.75% | 118.79% | 62.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.58% | 65.66% | 132.19% | 148.88% | -74.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 3.86% | 9.49% | 6.12% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 4.58% | 11.06% | 6.84% | 1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 6.05% | 7.79% | 3.83% | -2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 6.04% | 7.48% | 3.70% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 3.87% | 9.49% | 6.13% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.15% | 5.25% | 3.04% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 9.60 | 18.23 | 9.69 | 14.36 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 19.44 | 8.75 | 6.40 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.27 | 2.46 | 3.33 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 1.23 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.83 | 1.05 | 1.06 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.40 | 130.96 | 126.64 | 90.15 | 72.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.50 | 38.01 | 20.02 | 37.67 | 25.42 |
| ימי מלאי | 114.68 | 111.73 | 148.34 | 109.47 | 98.34 |
| ימי אשראי מספקים | 37.78 | 18.78 | 41.72 | 57.00 | 51.41 |
| מחזור תפעולי | 170.18 | 149.74 | 168.36 | 147.15 | 123.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 0.64 | 0.88 | 0.47 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.36 | 0.82 | -0.46 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.28 | 0.06 | 0.93 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.56 | 0.93 | -1.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.03 | 2.28 | 14.35 | 0.50 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.03 | 2.28 | 14.35 | 0.50 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.00 | 38.30 | 3.46 | 1.79 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.27% | 3.86% | 4.98% | -2.98% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.55 | 19.42 | 18.94 | 33.17 | 176.99 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 2.76 | 6.16 | 6.43 | 6.17 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.89 | 2.11 | 2.25 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.21 | 25.92 | 20.09 | -33.61 | 52.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85 | 14.55 | 18.69 | 33.46 | 19.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.43 | 0.22 | 0.07 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.89 | 2.11 | 2.25 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | 8.37 | 13.74 | 24.36 | 37.24 |
| שווי חברה | 601.89M | 365.03M | 1.15B | 1.14B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 8.37 | 13.74 | 24.36 | 37.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 1.72 | 5.35 | 5.86 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 16.17 | 17.44 | -30.65 | 47.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 9.08 | 16.22 | 30.51 | 17.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.72 | 10.48 | 7.81 | 6.93 | 6.45 |
| הון עצמי למניה | 10.72 | 10.49 | 7.82 | 6.94 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.00 | 0.01 | -0.19 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.37 | 2.68 | 2.43 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.48 | 0.86 | 0.47 | 0.08 |
| נטל מס | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.19 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.33 | 1.01 | 1.17 | 9.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD