MicroBase Technology Corp. (3184) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.21M | 70.78M | 37.40M | 57.89M | 12.12M |
| רווח נקי | 30.14M | 70.32M | 32.08M | 6.35M | -37.57M |
| פחת והפחתות | 13.12M | 13.01M | 13.86M | 15.42M | 22.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 292.00K | 366.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.98M | -12.46M | -8.39M | 15.37M | 28.57M |
| יתרת לקוחות | -9.25M | 7.82M | -6.91M | -417.00K | 9.46M |
| מלאי | 4.50M | -8.10M | 2.37M | 15.65M | 18.60M |
| יתרת ספקים | -5.71M | -4.97M | -1.30M | 7.83M | 701.00K |
| הון חוזר אחר | 3.48M | -7.22M | -2.55M | 146.00K | -203.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93M | -371.00K | -502.00K | 20.74M | -926.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.63M | -55.57M | -34.15M | -44.74M | -41.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.64M | -4.93M | -74.64M | -36.50M | -10.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 16.00K | 30.00K | 2.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.46M | 0 | -8.27M | -32.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | -49.18M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.46M | 48.73M | -63.11M | -16.20M | -42.19M |
| פירעון חוב | -450.00K | -450.00K | -62.60M | -15.62M | -41.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.01M | 49.18M | -504.00K | -583.00K | -617.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.24M | 195.07M | 131.04M | 190.85M | 193.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.05M | 92.00K | 34.00K | 277.00K | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.17M | 64.04M | -59.81M | -2.77M | -71.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.07M | 131.04M | 190.85M | 193.62M | 265.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.24M | 195.07M | 131.04M | 190.85M | 193.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.58M | 65.85M | -37.24M | 21.39M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.21M | 70.78M | 37.40M | 57.89M | 12.12M |
| הוצאות הוניות | -17.64M | -4.93M | -74.64M | -36.50M | -10.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD