Medigen Biotechnology Corporation (3176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.64 | 4.68 | 3.96 | 2.05 | 6.40 |
| יחס מהיר | 4.59 | 3.90 | 3.26 | 1.86 | 5.74 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.78 | 1.50 | 0.80 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.18 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.20 | 0.12 | -0.23 | -3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 2.02B | 1.99B | 2.18B | 3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.61 | 0.68 | 1.83 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.65 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 3.99 | 4.24 | 5.36 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.22 | -0.03 | -0.55 | -4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.86 | -6.79 | -5.79 | -22.08 | -42.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.43 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.65 | 7.00 | 7.93 | 21.30 | 20.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.16 | -19.89 | -3.23 | -0.66 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.33% | 54.20% | 54.91% | 53.32% | 6.92% |
| שיעור EBIT | -17.58% | -9.92% | -5.56% | -105.64% | -173.60% |
| שיעור EBITDA | -3.22% | 1.18% | 7.21% | -90.23% | -155.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.42% | -9.92% | -15.35% | -106.51% | -157.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.75% | -13.81% | -8.21% | -110.46% | -152.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.12% | -6.88% | -14.91% | -48.48% | -64.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.34% | -18.70% | -16.20% | -126.98% | -182.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.93% | 49.77% | 181.60% | 43.89% | 41.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.08% | 139.24% | 53.49% | 103.71% | 96.61% |
| תשואה על הנכסים | -3.66% | -1.76% | -3.05% | -6.58% | -6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.38% | -7.02% | -12.94% | -35.27% | -30.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.91% | -2.89% | -3.64% | -21.45% | -18.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.77% | -2.76% | -3.43% | -15.53% | -17.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.71% | -1.79% | -3.10% | -6.67% | -6.85% |
| תשואת רווחים | -6.08% | -2.41% | -4.54% | -9.20% | -14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.56 | 4.57 | 3.52 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 11.26 | 12.71 | 8.22 | 7.12 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 1.25 | 0.96 | 0.99 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.85 | 0.69 | 0.57 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.27 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 430.80 | 344.08 | 415.90 | 421.85 | 361.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.38 | 80.08 | 79.88 | 103.69 | 160.35 |
| ימי מלאי | 374.84 | 292.73 | 380.40 | 369.40 | 257.21 |
| ימי אשראי מספקים | 32.43 | 28.73 | 44.38 | 51.24 | 55.79 |
| מחזור תפעולי | 463.22 | 372.80 | 460.28 | 473.09 | 417.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | 0.35 | 0.27 | -3.61 | -8.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.37 | -0.16 | -0.15 | -3.91 | -9.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.05 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.41 | -0.46 | -0.55 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | 0.69 | 0.34 | -13.11 | -6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | 0.69 | 0.65 | -13.11 | -7.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.17 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.43 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.08% | -0.50% | -0.46% | -8.94% | -27.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.65 | -41.54 | -22.04 | -10.87 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 2.86 | 3.29 | 5.27 | 4.43 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.92 | 2.85 | 3.83 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.09 | -201.65 | -217.45 | -11.19 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.61 | 92.17 | 119.03 | -12.12 | -4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.88 | 0.35 | 0.64 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.92 | 2.85 | 3.83 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -117.37 | 222.51 | 42.40 | -6.50 | -3.32 |
| שווי חברה | 4.97B | 4.15B | 4.19B | 6.79B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -116.72 | 222.51 | 42.40 | -6.50 | -3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 2.62 | 3.06 | 5.87 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.69 | -185.10 | -202.07 | -12.45 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.30 | 84.61 | 110.61 | -13.49 | -4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.51 | 33.14 | 35.44 | 35.10 | 45.70 |
| הון עצמי למניה | 10.71 | 11.11 | 11.36 | 11.42 | 15.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.35 | -0.97 | -0.15 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 11.34 | 9.85 | 8.31 | 7.59 |
| רווח נקי למניה | -1.83 | -0.78 | -1.47 | -4.03 | -4.86 |
| נטל מס | 0.88 | 0.50 | 1.82 | 0.44 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.39 | 1.48 | 1.05 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 1.15 | 1.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.18 | -0.45 | -0.34 | 0.90 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD