Medigen Biotechnology Corporation (3176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03M | 37.92M | -503.52M | -1.13B | 517.45M |
| רווח נקי | -108.80M | -112.72M | -561.30M | -675.87M | -52.61M |
| פחת והפחתות | 175.64M | 175.24M | 178.38M | 191.65M | 198.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 22.37M | 82.07M | 77.40M |
| שינוי בהון החוזר | -50.13M | 5.49M | 444.06M | 175.27M | -953.99M |
| יתרת לקוחות | -32.82M | 44.87M | 59.95M | 383.95M | -631.95M |
| מלאי | 63.79M | -97.83M | 145.92M | 60.29M | -429.02M |
| יתרת ספקים | -18.21M | -607.00K | -74.37M | 30.80M | 53.83M |
| הון חוזר אחר | -62.89M | 58.46M | 312.55M | -299.77M | 53.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.33M | -30.10M | -587.02M | -910.45M | 2.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.34M | 903.30M | 497.66M | -692.67M | -369.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.41M | -57.01M | -50.92M | -151.37M | -144.55M |
| רכישות, נטו | 114.26M | -125.00M | -165.17M | 1.76B | 666.75M |
| רכישת השקעות | -1.88B | 949.86M | -3.35B | -3.08B | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89B | 11.64M | 3.77B | 800.00M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.54M | 123.81M | 131.25M | -22.27M | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.26M | -1.77B | 193.15M | 1.72B | -209.29M |
| פירעון חוב | -77.53M | -1.93B | 106.02M | 1.76B | -190.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.40M | 3.29M | 2.41M | 11.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.59M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -54.19M | 0 | -30.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.74M | 211.07M | 83.85M | 1.76B | 510.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.39B | 2.22B | 2.04B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -229.00K | -3.26M | -5.00M | -3.08M | -964.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -64.12M | -835.21M | 182.29M | -103.95M | -62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 2.22B | 2.04B | 2.14B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.39B | 2.22B | 2.04B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.41M | -20.76M | -545.42M | -1.28B | 372.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03M | 37.92M | -503.52M | -1.13B | 517.45M |
| הוצאות הוניות | -71.45M | -58.68M | -38.41M | -151.37M | -144.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD