Yem Chio Distribution Co., Ltd. (3171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.79 | 1.91 | 2.76 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.55 | 1.78 | 2.62 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.51 | 0.56 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.54 | 1.12 | 0.90 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.84M | 448.33M | 380.16M | 717.19M | 164.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.38 | 0.21 | 0.13 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 2.00 | 1.62 | 1.41 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.67 | 0.90 | 1.05 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.51 | 52.04 | 386.84 | 27.65 | 26.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.05 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.81 | 8.41 | 9.80 | 2.17 | 8.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.11 | -0.61 | 0.12 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.57% | 26.44% | 28.03% | 28.27% | 23.81% |
| שיעור EBIT | 10.45% | 9.97% | 9.58% | 11.83% | 8.55% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 10.89% | 10.57% | 12.85% | 9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 9.17% | 8.42% | 9.03% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 9.80% | 9.56% | 11.51% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 7.92% | 7.69% | 9.32% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.44% | 7.92% | 7.69% | 9.32% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 80.84% | 80.48% | 81.01% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.62% | 106.86% | 113.58% | 127.37% | 92.64% |
| תשואה על הנכסים | 11.10% | 9.81% | 9.51% | 8.72% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.81% | 19.65% | 15.42% | 12.26% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.50% | 19.08% | 16.53% | 11.70% | 15.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.67% | 12.09% | 11.19% | 8.41% | 8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.79% | 10.27% | 9.51% | 8.72% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 10.88% | 9.25% | 20.17% | 4.98% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.02 | 3.05 | 1.71 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 6.90 | 6.57 | 6.16 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 9.64 | 17.56 | 17.33 | 23.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 5.54 | 4.34 | 4.15 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.24 | 1.24 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.75 | 4.31 | 2.56 | 3.10 | 6.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.28 | 106.04 | 84.99 | 174.68 | 12.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.58 | 121.05 | 119.75 | 212.88 | 88.95 |
| ימי מלאי | 42.09 | 37.86 | 20.78 | 21.06 | 15.40 |
| ימי אשראי מספקים | 58.39 | 52.87 | 55.55 | 59.25 | 92.29 |
| מחזור תפעולי | 154.67 | 158.91 | 140.53 | 233.93 | 104.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.51 | 3.91 | 10.14 | 1.94 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.28 | 3.84 | 9.97 | 1.79 | 2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.35 | 1.15 | 1.74 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.73 | 59.79 | 60.49 | 12.78 | 83.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.47 | 1.04 | 0.92 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 8.26% | 27.71% | 4.36% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 10.81 | 16.98 | 20.10 | 17.76 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.86 | 0.38 | 1.87 | 1.20 |
| מכפיל הון | 3.32 | 2.12 | 0.76 | 2.46 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.51 | 12.10 | 3.61 | 22.95 | 14.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | 11.90 | 3.55 | 21.15 | 14.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 0.11 | 4.33 | 1.75 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 2.12 | 0.76 | 2.46 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 7.75 | 3.00 | 14.67 | 15.73 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.61B | 458.08M | 2.65B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 7.75 | 3.00 | 14.67 | 15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.84 | 0.32 | 1.89 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.04 | 11.93 | 3.00 | 23.14 | 17.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 11.73 | 2.95 | 21.33 | 17.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.75 | 24.84 | 47.10 | 16.67 | 14.04 |
| הון עצמי למניה | 16.90 | 21.89 | 47.10 | 16.67 | 14.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 77.83 | 54.29 | 94.38 | 21.92 | 27.08 |
| רווח נקי למניה | 6.12 | 4.30 | 7.26 | 2.04 | 1.83 |
| נטל מס | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.73 | 1.12 | 0.95 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD