דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yem Chio Distribution Co., Ltd. (3171) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת137.57M155.10M124.27M139.23M129.65M
רווח נקי187.28M137.96M131.02M137.24M123.25M
פחת והפחתות17.57M14.33M14.31M13.47M13.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-41.44M30.99M27.14M1.97M34.40M
יתרת לקוחות-40.10M7.81M37.26M109.92M-46.46M
מלאי4.43M-1.00M-4.50M16.50M-10.10M
יתרת ספקים-9.39M8.96M-9.15M-44.71M8.66M
הון חוזר אחר3.62M13.43M3.54M-79.73M82.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.84M-28.19M-48.19M-13.44M-41.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה25.83M442.28M259.73M-53.93M-76.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.30M-2.56M-10.62M-1.66M-3.91M
רכישות, נטו-111.99M00124.00K19.22M
רכישת השקעות-307.66M-258.32M-538.99M-313.96M-273.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות351.93M368.11M480.06M262.04M274.30M
פעילויות השקעה אחרות95.86M335.06M329.28M-475.00K-92.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-109.39M-469.37M-364.83M-119.20M-57.20M
פירעון חוב-2.63M-5.12M-324.94M-2.95M-3.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-331.18M000
דיבידנדים ששולמו-99.36M-132.47M-61.64M-96.77M-114.03M
פעילויות מימון אחרות-7.41M-596.00K21.75M-19.48M60.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה316.15M241.97M112.98M94.30M127.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.16M992.00K-499.00K1.18M-748.00K
שינוי נטו במזומנים74.18M129.00M18.68M-32.71M-4.69M
מזומנים בתחילת התקופה241.97M112.98M94.30M127.01M131.70M
מזומנים בסוף התקופה316.15M241.97M112.98M94.30M127.01M
תזרים מזומנים חופשי135.27M152.53M114.55M137.57M125.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת137.57M155.10M124.27M139.23M129.65M
הוצאות הוניות-2.30M-2.56M-9.73M-1.66M-3.91M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yem Chio Distribution Co., Ltd. - תזרים מזומנים